《渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金净值日报》更正公告
渤海汇金证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2024年 3 月 7 日 20 时上传了《渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金净值日报》XBRL 文件，上传后检查发现 XBRL 文件中份额净值和份额累计净值有误。现更正如下：
基金代码 基金简称 估值日期
基金份额净值
基金份额累计净值
005427
渤海汇金汇增利 3 个月定开
2024/3/7 1.0248 1.1052
特此更正。
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
渤海汇金证券资产管理有限公司
2024 年 3 月 7 日
              

                

               渤海汇金汇增利3个月定开基金净值日报2024-03-07更正公告.pdf