鹏扬双利债券型证券投资基金（A份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期:2024年1月31日

送出日期：2024年2月1日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称鹏扬双利债券基金代码005451

下属基金简称鹏扬双利债券A下属基金代码005451

基金管理人鹏扬基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

基金合同生效日2018-02-13上市交易所及上市日期不适用

基金类型债券型交易币种人民币

运作方式契约型开放式开放频率基金合同生效之日起两年封

闭式运作，封闭期结束后转为

开放式运作

开始担任本基金基金经理

2023-10-31

的日期基金经理王经瑞

证券从业日期2008-07-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

阅读本公司最新的《鹏扬双利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况

本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人提供高于

投资目标

业绩比较基准的长期稳定投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行

票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资

券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、同业存单、银行存款（包括

投资范围协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、可转换债券、可分离交易可转债

的纯债部分、可交换债券、债券质押式及买断式回购、国债期货以及法律法规或中国证

监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。

本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属

和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、可转债/可交换债投资策略、国

主要投资策略

债期货投资策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等，在有效管理风险的

基础上，达成投资目标。

业绩比较基准中债综合财富（总值）指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票

风险收益特征

型基金，属于中低风险/收益的产品。

（二）投资组合资产配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

注：(1)本基金基金合同生效日为2018年2月13日。

(2)合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

(3)业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）/持有

费用类型收费方式/费率备注

期限（N）

M＜1,000,000 0.80%非养老金客户

1,000,000≤M＜5,000,000 0.40%非养老金客户

M≥5,000,000 1,000元/笔非养老金客户

申购费（前收费）

M＜1,000,000 0.08%养老金客户

1,000,000≤M＜5,000,000 0.04%养老金客户

M≥5,000,000 1,000元/笔养老金客户

N＜7天1.50%-

赎回费7天≤N＜30天0.20%-

N≥30天0.00%-

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台集中申购本基金基金份额的养老金客户，包括基本养老

基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保

障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特

定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养

老金客户范围。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费0.50%

托管费0.15%

销售服务费-

其他费用信息披露费、会计师费、律师费等

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基

金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风

险、本基金特有的风险及其他风险等。

本基金特有风险包括：本基金可投资国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有

杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每

日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损

失。本基金可投资资产支持证券，资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付

风险等风险、操作风险和法律风险，由此可能增加本基金净值的波动性。

当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理

申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅

低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持

有人和基金合同的当事人。

基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其

他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞

后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的

一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华

南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市，具体内容详见《基金合

同》。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无


              

                

               鹏扬双利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新）.pdf