金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

　　1 公告基本信息

基金名称 金鹰添盛定 期开放债 券型发起式 证券投资基 金

基金简称 金鹰添盛定 期开放债 券

基金主代码 005752

基金合同生 效日 2018 年 9 月 26 日

基金管理人 名称 金鹰基金管 理有限公 司

基金托管人 名称 浙商银行股 份有限公 司

公告依据 基金合同及 其他相关 法律法规

收益分配基 准日 2024 年 3 月 13 日

截 止 基 准 日

基 金 份 额 的

相关指标

基准日基金 份额净值 （单位：人民币 元） 1.0274

基准日基金 份额 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人

民币元 ） 17,648,262.37

截止基准日 按照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比

例计 算的应分 配金额（单位 ：人民币元 ） --

本次基金份 额分红方 案 （单位： 人民 币元/10 份 基 金 份

额 ） 0.11

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2024 年第一次 分红。

注：本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利 0.11 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 21 日

除息日 2024 年 3 月 21 日（场外 ）

现金红利发 放日 2024 年 3 月 25 日

分红对象 权益登记日 在金鹰基 金管理有限 公司登记在 册的本基 金全体持有 人。

红利再投资 相关事项 的说明

选择红利再 投资的投 资者，其现金 红利将按 2024 年 3 月 21 日除息 后的基金份 额净值 转 换 为

基金份 额数，于 2024 年 3 月 22 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ，投 资 者 可 于 2024 年 3 月 25 日 后 到

各销 售机构查 询。 本次红利 再投资份 额的持有起 始日与原 份额保持一 致。

税收相关事 项的说明 根据相关法 律法规规 定，基金向投 资者分配的 基金收益 ，暂不征收所 得税。

费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。 选择红利再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 所 转 换 的 基 金 份 额

免收申 购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或

提高基金投资收益。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利

自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 投资者可

以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分

红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正

确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变

更手续。

（4）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。

本基金管理人客户服务电话：400-6135-888

本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn

（5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈

利，也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行

划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资

料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当

性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合

适的基金产品。 基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2024 年 3 月 20 日
              

                

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