财通基金管理有限公司

关于旗下部分证券投资基金

投资非公开发行股票的公告 

 

 

 

 

　　根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，财通基金管理有限公司就旗下财通沪深300指数增强型证券投资基金（财通沪深300指数增强，基金代码：005850）、财通中证500指数增强型证券投资基金（财通中证500指数增强，基金代码：018633）、财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金（财通鼎欣量化选股18个月定开混合，基金代码：018705）参与西藏城市发展投资股份有限公司（西藏城投，股票代码：600773）非公开发行股票的认购事项公告如下：

　　基金名称 非公开发行股

票 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金

资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金

资产净值比例 锁定期

财通沪深300指数增

强 西藏城投 175,462 1,330,001.96 0.26% 1,952,892.06 0.38% 6个月

财通中证500指数增

强 西藏城投 100,264 760,001.12 0.24% 1,115,938.32 0.35% 6个月

财通鼎欣量化选股

18个月定开混合 西藏城投 2,374,670 17,999,

998.60 3.67% 26,430,077.10 5.39% 6个月

　　注：基金资产净值、账面价值为2024-04-08数据。

　　特此公告。

　　财通基金管理有限公司

　　二〇二四年四月十日

 


              

                

               财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告.pdf