国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了中

国神华能源股份有限公司非公开发行A股的认购。中国神华能源股份有限公司已

于2026年4月9日发布《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，公布了本次非公

开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金

投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将

旗下证券投资基金获配中国神华能源股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

基金名称  获配数量（股）  总成本（元）  总成本占基金资产净值比例  账面价值（元）  账面价值占基金资产净值比例  锁定期  

国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金  114,416  4,999,979.20  0.98%  5,129,269.28  1.01%  6个月  

国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金  1,372,997  59,999,968.90  0.21%  61,551,455.51  0.21%  6个月  

国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金  1,144,164  49,999,966.80  0.56%  51,292,872.12  0.58%  6个月  

国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金  297,483  13,000,007.10  0.46%  13,336,162.89  0.48%  6个月  

国泰沪深300指数证券投资基金  114,416  4,999,979.20  0.44%  5,129,269.28  0.45%  6个月  



注：基金资产净值、账面价值为2026年4月9日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话

400-888-8688咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2026年4月11日


              

                

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