易方达基金管理有限公司关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同终止及剩余财产分配的公告
2019-08-17 文字大小 【 】 【打印
            

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关约定,易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”) 已召开基金份额持有人大会决定终止本基金基金合同,基金份额持有人大会决议自2019年6月25日起生效,本基金最后运作日为2019年6月26日。
本基金从2019年6月27日起进入清算期,清算期间为自2019年6月27日至2019年7月3日止。在收到中国证监会《关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算备案的回函》(机构部函[2019]1996号)后,本基金管理人于2019年8月16日刊登了《易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告》。
根据本基金基金合同约定,基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。据此,本基金的基金合同自2019年8月16日终止。
根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币19,111,624.00元,其中A类份额(基金代码:003524)应分配的剩余财产为17,184,784.42元,C类份额(基金代码:006262)应分配的剩余财产为1,926,839.58元,将分别按本基金最后运作日各类基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人,上述资金将于2019年8月21日自本基金托管账户划出。剩余财产分配完毕后,本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等相关业务。
投资者可登录本基金管理人网站:www.efunds.com.cn或拨打本公司客服电话:400 881 8088(免长途话费)获取相关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2019年8月17日
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