1、公告基本信息 基金名称 南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 南方中债 3-5 年农发行债券指数 A 类份额和 C 类份额
基金主代码 006493
基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合
同》
收益分配基准日 2023 年 5 月 8 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元） -
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元） 57,357,199.82
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
5,735,719.99
本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 南方中债 3-5 年农发行债
券指数 A
南方中债 3-5 年农发行债
券指数 C
下属分级基金的交易代码 006493 006494
截止基准日下属分级基金
的相关指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元） 1.0560 1.0592
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：人民币元） 57,261,956.22 95,243.60
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
5,726,195.63 9,524.36
本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.0500 0.0500
注《: 南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例
不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 5 月 23 日
除息日 2023 年 5 月 23 日
现金红利发放日 2023 年 5 月 24 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2023 年 5 月 23 日的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册
登记机构将于 2023 年 5 月 24 日对红利再投资的基金份
额进行确认并通知各销售机构, 本次红利再投资所得份
额的持有期限自红利发放日开始计算。2023 年 5 月 25 日
起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎
回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 本基金默认的分红方式为现金红
利方式。 投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分
红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更
手续。
5）、 投资者可访问本公司网站 (www.nffund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话
（400－889－8899）咨询相关情况。 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
2023 年 5 月 20 日
              

                

               南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类份额和C类份额分红公告.pdf