关于降低国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 

 

 

 

 

　　为了满足投资者的理财需求、降低投资者投资成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，国联安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自本公告发布之日起降低国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率，同时对《基金合同》和《国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。具体内容如下：

　　一、降低托管费率

　　本基金托管费率由0.10%降低至0.07%。

　　二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

　　1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第七部分 基金合同当

事人及权利义务

二、基金托管人

（一）基金托管人简况

名称：中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：田国立

组织形式：股份有限公司

注册资本： 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒

仟肆佰捌拾陆元整

……

二、基金托管人

（一）基金托管人简况

名称：中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：张金良

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟陆佰壹拾陆亿零叁拾捌万

壹仟伍佰元整

……

第十五部分 基金费用

与税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的

0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数……

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值

的0.07%的年费率计提。 托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.07%÷当年天数……

2、《托管协议》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

一、基金托管协议当事

人

（二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：

中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院

1号楼

邮政编码：100033

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

基金托管业务批准文号： 中国证监会证监

基字[1998]12号

组织形式：股份有限公司

注册资本： 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒

仟肆佰捌拾陆元整

……

（二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：

中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号

院1号楼

邮政编码：100033

法定代表人：张金良

成立时间：2004年09月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监

基字[1998]12号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟陆佰壹拾陆亿零叁拾捌万

壹仟伍佰元整

……

十一、基金费用

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

本基金的托管费按前一日基金资产净值的

0.10%年费率计提。

……

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

本基金的托管费按前一日基金资产净值

的0.07%年费率计提。

……

　　本次下调托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，将相应修改本基金的《托管协议》。

　　投资者可登陆本公司网站（www.cpicfunds.com）或拨打客服电话021-38784766或400-7000-365（免长途话费）咨询相关信息。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　2026年1月28日

 


              

                

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