基金管理人：招商基金管理有限公司  

基金托管人：中国建设银行股份有限公司  

送出日期：2023年 4月 21日  

 

招商安庆债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

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§1 重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。 

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 

§2 基金产品概况 

基金简称 招商安庆债券 

基金主代码 006650 

交易代码 006650 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2019年 1月 31日 

报告期末基金份额总额 701,389,006.79份 

投资目标 

在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管

理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追

求基金资产的长期稳健增值。 

投资策略 

1、资产配置策略 

本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，

通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率

走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算

和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在

长、中、短期内的风险收益特征，进而进行合理资产配

置。 

2、可转换债券和可交换债券投资策略 

可转换债券和可交换债券投资是基于对宏观经济形势、

国家财政政策、货币政策深入分析的基础上，对各类市

场大势做出判断的前提下，一方面对可转换债券和可交

换债券所对应的基础股票进行分析和研究，对盈利能力

较强或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重

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点关注，另一方面，应用招商基金可转换债券和可交换

债券评价体系，定量分析和定性分析相结合，选择具有

较高投资价值的可转换债券和可交换债券进行投资，主

要包括：基于二叉树模型的可转换债券和可交换债券价

值分析、可转换债券和可交换债券的债/股性和隐含波

动率分析、对可转换债券和可交换债券条款的定性分析

等。 

3、债券（不含可转换债券、可交换债券）投资策略 

本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政

策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期匹

配下的主动性投资策略，主要包括：久期匹配、期限结

构配置、信用策略，相对价值判断、动态优化等管理手

段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的

变化进行预测，相机而动、积极调整。 

4、股票投资策略 

本基金对股票的投资，以价值投资理念为导向，采取“自

上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法，

灵活运用多种股票投资策略，深度挖掘经济结构转型过

程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司，实现基

金资产的长期稳定增值。 

5、权证投资策略 

本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内

在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场

隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略

以及套利策略。 

6、资产支持证券的投资策略 

资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、

标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等

多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流

动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业

债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支持证券

类资产。 

7、中小企业私募债券投资策略 

本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债。本基金以

持有到期中小企业私募债为主，以获得本金和票息收入

为投资目的，同时，密切关注债券的信用风险变化，力

争在控制风险的前提下，获得较高收益。 

8、国债期货投资策略 

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管

理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提

高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将

首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关

系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期

货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹

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配，以达到风险管理的目标。 

业绩比较基准 

中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×

20% 

风险收益特征 

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市

场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 

基金管理人 招商基金管理有限公司 

基金托管人 中国建设银行股份有限公司 

§3 主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日－2023年 3月 31日） 

1.本期已实现收益 2,429,964.27 

2.本期利润 12,606,811.11 

3.加权平均基金份额本期利润 0.0196 

4.期末基金资产净值 844,131,839.53 

5.期末基金份额净值 1.2035 

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字； 

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

变动收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

阶段 

份额净值增

长率① 

份额净值增

长率标准差

② 

业绩比较基

准收益率③ 

业绩比较基

准收益率标

准差④ 

①-③ ②-④ 

过去三个月 1.99% 0.40% 1.71% 0.17% 0.28% 0.23% 

过去六个月 -5.07% 0.57% 2.13% 0.21% -7.20% 0.36% 

过去一年 -2.77% 0.59% 2.20% 0.22% -4.97% 0.37% 

过去三年 11.76% 0.45% 10.95% 0.24% 0.81% 0.21% 

自基金合同

生效起至今 

20.35% 0.40% 20.83% 0.25% -0.48% 0.15% 

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较 

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§4 管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓名 职务 

任本基金的基金经理

期限 

证券

从业

年限 

说明 

任职日期 离任日期 

尹晓红 

本基金

基金经

理 

2019年 1

月 31日 

- 9 

女，硕士。2013年 7月加入招商基金管

理有限公司，曾任交易部交易员；2015

年 2 月工作调动至招商财富资产管理有

限公司（招商基金全资子公司），任投资

经理；2016年 4月加入招商基金管理有

限公司，曾任高级研究员，招商安瑞进

取债券型证券投资基金、招商安润灵活

配置混合型证券投资基金、招商 3 年封

闭运作战略配售灵活配置混合型证券投

资基金（LOF）基金经理，现任招商安

盈债券型证券投资基金、招商安庆债券

型证券投资基金、招商安阳债券型证券

投资基金、招商增浩一年定期开放混合

型证券投资基金、招商瑞和 1 年持有期

混合型证券投资基金基金经理。 

李崟 

本基金

基金经

理 

2021年 7

月 27日 

- 19 

男，工商管理硕士。2002年 7月加入中

国工商银行股份有限公司；2003年 9月

加入长盛基金管理有限公司，曾任交易

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部总监、行业研究员以及投资经理；2013

年 12月加入国投财务有限公司，任权益

投资总监；2015年 12月加入招商基金管

理有限公司，曾任招商安润保本混合型

证券投资基金、招商睿诚定期开放混合

型证券投资基金基金经理，现任投资管

理一部专业总监兼招商安泰平衡型证券

投资基金、招商睿逸稳健配置混合型证

券投资基金、招商安庆债券型证券投资

基金、招商稳健平衡混合型证券投资基

金、招商臻选平衡混合型证券投资基金、

招商精选平衡混合型证券投资基金、招

商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基

金（LOF）基金经理。 

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以

及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理

人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 

4.2 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 

李崟 

公募基金 7 3,110,195,047.38 2016年 2月 3日 

私募资产管理计

划 

1 54,002,439.86 

2023年 2月 24

日 

其他组合 - - - 

合计 8 3,164,197,487.24 - 

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基

金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定

以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金

运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有

关法律法规及基金合同的规定。 

4.4 公平交易专项说明 

4.4.1 公平交易制度的执行情况 

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基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投

资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、

维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等

各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资

权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开

放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 

4.4.2 异常交易行为的专项说明 

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交

易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反

向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有

关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，

公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券

当日成交量的 5%的交易共有 6次，其中 5次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生

反向交易，1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易。报告期内

未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 

4.5 报告期内基金投资策略和运作分析 

报告期内，国内经济在疫情结束后快速恢复，虽然在地产等领域复苏不达预期，但

PMI 等指数显示经济逐渐进入扩张阶段。海外市场波动加大，美国通胀韧性较强，就业数

据不支持快速结束加息。进入三月份美国硅谷银行事件和欧洲瑞信事件引发市场恐慌，美

国国债收益率快速下行，一度引发市场 2008年金融危机席卷重来的担心。报告期内股票市

场行业轮动较快，人工智能以及中国特色估值成为市场热点。报告期内债券市场先跌后涨，

整体收益率水平变化不大。 

关于本基金的运作。报告期内本基金持仓结构未发生大的变化，继续持有高盈利、高

股息、高现金流叠加低估值的上游能源行业公司。以及受益于逆全球化下效率损失导致运

距拉长，供需出现一定错配的油轮运输行业。此外在电信运营商，高端制造、化工等行业

也有布局。债券部分持仓以高等级短久期信用债和低估值蓝筹类转债为主。债券投资方面，

报告期的前期靠提高静态来提高收益率，报告期的后期通过拉长组合久期来提供组合收益

率。 

4.6 报告期内基金的业绩表现 

报告期内，本基金份额净值增长率为 1.99%，同期业绩基准增长率为 1.71%。 

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4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万元的情形。 

§5 投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 

1 权益投资 153,558,315.74 17.73 

 其中：股票 153,558,315.74 17.73 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资 692,044,719.29 79.90 

 其中：债券 692,044,719.29 79.90 

       资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 14,995,483.56 1.73 

 

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 

- - 

7 银行存款和结算备付金合计 5,382,793.96 0.62 

8 其他资产 170,034.98 0.02 

9 合计 866,151,347.53 100.00 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

金额单位：人民币元 

代码 行业类别 公允价值（元） 

占基金资产净值比例

（％） 

A 农、林、牧、渔业 - - 

B 采矿业 93,945,780.22 11.13 

C 制造业 21,758,546.52 2.58 

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 

E 建筑业 - - 

F 批发和零售业 - - 

G 交通运输、仓储和邮政业 36,981,369.00 4.38 

H 住宿和餐饮业 - - 

I 信息传输、软件和信息技术服务业 872,620.00 0.10 

J 金融业 - - 

K 房地产业 - - 

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L 租赁和商务服务业 - - 

M 科学研究和技术服务业 - - 

N 水利、环境和公共设施管理业 - - 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

P 教育 - - 

Q 卫生和社会工作 - - 

R 文化、体育和娱乐业 - - 

S 综合 - - 

 合计 153,558,315.74 18.19 

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

金额单位：人民币元 

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 

占基金资产净值

比例（％） 

1 601666 平煤股份 3,172,100 32,894,677.00 3.90 

2 600188 兖矿能源 737,400 26,229,318.00 3.11 

3 600026 中远海能 1,581,200 21,409,448.00 2.54 

4 000703 恒逸石化 1,245,321 10,112,006.52 1.20 

5 601975 招商南油 2,611,200 9,713,664.00 1.15 

6 601225 陕西煤业 475,000 9,661,500.00 1.14 

7 000983 山西焦煤 721,400 7,928,186.00 0.94 

8 600395 盘江股份 1,026,414 7,420,973.22 0.88 

9 601872 招商轮船 835,700 5,858,257.00 0.69 

10 600256 广汇能源 580,600 5,370,550.00 0.64 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

金额单位：人民币元 

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 

1 国家债券 42,466,017.63 5.03 

2 央行票据 - - 

3 金融债券 155,176,536.47 18.38 

 其中：政策性金融债 20,255,065.75 2.40 

4 企业债券 50,229,370.42 5.95 

5 企业短期融资券 - - 

6 中期票据 92,189,032.88 10.92 

7 可转债（可交换债） 331,829,270.93 39.31 

8 同业存单 - - 

9 其他 20,154,490.96 2.39 

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10 合计 692,044,719.29 81.98 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 

金额单位：人民币元 

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 

占基金资产净值

比例（％） 

1 127022 恒逸转债 510,198 57,300,141.69 6.79 

2 110079 杭银转债 424,050 48,322,728.12 5.72 

3 113052 兴业转债 429,980 43,579,886.63 5.16 

4 110043 无锡转债 337,510 37,615,711.42 4.46 

5 113050 南银转债 328,020 37,412,073.96 4.43 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1 本期国债期货投资政策 

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，

适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国

债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑

招商安庆债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

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国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目

标。 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有国债期货合约。 

5.10.3 本期国债期货投资评价 

本基金本报告期未持有国债期货合约。 

5.11 投资组合报告附注 

5.11.1   

报告期内基金投资的前十名证券除成银转债（证券代码 113055）、杭银转债（证券代

码 110079）、南银转债（证券代码 113050）、苏行转债（证券代码 127032）、无锡转债（证

券代码 110043）、兴业转债（证券代码 113052）、兖矿能源（证券代码 600188）外其他证

券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

的情形。 

1、成银转债（证券代码 113055） 

根据2022年 7月15日发布的相关公告，该证券发行人因违反反洗钱法被央行成都分行

处以罚款,并给予警告。 

根据 2022年 12月 20日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营、未依法履行职责

被四川银保监局处以罚款。 

2、杭银转债（证券代码 110079） 

根据2022年 5月31日发布的相关公告，该证券发行人因违反反洗钱法被央行杭州中心

支行处以罚款。 

根据2022年 6月10日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被北京银保监

局处以罚款,并责令改正。 

根据 2022年 7月 8日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被浙江省绍兴

市上虞区综合行政执法局处以罚款。 

根据 2022年 8月 5日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被深圳银保监

局处以罚款。 

根据2022年11月 4日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被安徽银保监

局处以罚款,并没收违法所得。 

3、南银转债（证券代码 113050） 

根据 2022年 6月 7日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被杭州市消防

救援支队处以罚款。 

招商安庆债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

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根据2022年 7月20日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被国家税务总

局苏州昆山经济技术开发区税务局责令改正。 

根据2022年 8月30日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被国家税务总

局常州市税务局责令改正。 

4、苏行转债（证券代码 127032） 

根据 2022年 12月 30日发布的相关公告，该证券发行人因违反反洗钱法被央行南京分

行警告,罚款。 

5、无锡转债（证券代码 110043） 

根据2022年 9月29日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被淮安市淮

安区住房和城乡建设局处以罚款。 

6、兴业转债（证券代码 113052） 

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌

违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。 

7、兖矿能源（证券代码 600188） 

根据 2022年 8月 9日发布的相关公告，该证券发行人因产品不合格被济宁市能源局责

令改正。 

根据 2022年 8月 19日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营,违反安全生产行为

被济宁市能源局处以罚款,警告,并责令改正。 

根据2022年11月 4日发布的相关公告，该证券发行人因违反安全生产行为被国家矿山

安全监察局山东局处以罚款。 

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法

律法规和公司制度的要求。 

5.11.2   

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度

和流程上要求股票必须先入库再买入。 

5.11.3 其他资产构成 

金额单位：人民币元 

序号 名称 金额（元） 

1 存出保证金 37,425.83 

2 应收清算款 6,774.66 

3 应收股利 - 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 125,834.49 

6 其他应收款 - 

7 其他 - 

招商安庆债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

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8 合计 170,034.98 

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 

1 127022 恒逸转债 57,300,141.69 6.79 

2 110079 杭银转债 48,322,728.12 5.72 

3 113052 兴业转债 43,579,886.63 5.16 

4 110043 无锡转债 37,615,711.42 4.46 

5 113050 南银转债 37,412,073.96 4.43 

6 127032 苏行转债 30,229,002.32 3.58 

7 128034 江银转债 30,076,094.82 3.56 

8 113055 成银转债 24,123,471.44 2.86 

9 110053 苏银转债 13,989,119.16 1.66 

10 127067 恒逸转 2 2,134,698.56 0.25 

11 120002 18中原 EB 1,363,762.00 0.16 

12 110047 山鹰转债 1,271,761.73 0.15 

13 110059 浦发转债 439,557.98 0.05 

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 

§6 开放式基金份额变动 

单位：份 

报告期期初基金份额总额 581,762,209.09 

报告期期间基金总申购份额 332,410,325.03 

减：报告期期间基金总赎回份额 212,783,527.33 

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 

报告期期末基金份额总额 701,389,006.79 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 

§8 备查文件目录 

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8.1 备查文件目录 

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 

2、中国证券监督管理委员会批准招商安庆债券型证券投资基金设立的文件； 

3、《招商安庆债券型证券投资基金基金合同》； 

4、《招商安庆债券型证券投资基金托管协议》； 

5、《招商安庆债券型证券投资基金招募说明书》； 

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 

8.2 存放地点 

招商基金管理有限公司 

地址：深圳市福田区深南大道 7088号 

8.3 查阅方式 

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金

管理有限公司查阅。 

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 

客户服务中心电话：400-887-9555 

网址：http://www.cmfchina.com 

 

招商基金管理有限公司 

2023年 4月 21日  


              

                

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