1.公告基本信息

　　基金名称 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券

基金主代码 006715

基金合同生效日 2019年1月18日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金

合同和招募说明书的相关规定。

收益分配基准日 2024年3月14日

有关年度分红次数的说

明 本次分红为2024年第1次分红

下属分级基金的基金简

称 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方永泰纯债1年定期开放债券C

下属分级基金的交易代

码 006715 006716

截 止 基 准

日 下 属 分

级 基 金 的

相关指标

基准日下属

分级基金份

额净值 （单

位： 人民币

元）

1.1402 1.1427

基准日下属

分级基金可

供分配利润

（单位:人民

币元）

58,290,986.65 151,021.73

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金

份额）

0.2690 0.1750

　　注：按照《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金》的规定,本基金每年分红次数最多不超过6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。

　　2.与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2024年3月25日

除息日 2024年3月25日

现金红利发放日 2024年3月26日

分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 -

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向基金份额持有人分

配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

　　3.其他需要提示的事项

　　3.1本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

　　3.2本基金收益分配方式分为现金分红。

　　3.3基金份额持有人的红利款将于2024年03月26日自基金托管账户划出。2024年03月27日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销售机构为准）。

　　3.4本公告的解释权归本公司所有。

　　3.5咨询方式

　　本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话：400-628-5888。

　　特此公告。

　　东方基金管理股份有限公司

　　2024年3月22日

 


              

                

               东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告.pdf