关于中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托管协议的公告　　
　　根据市场环境变化，为更好地满足投资人需求，维护基金份额持有人利益，提高基金产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自2025年9月3日起，对旗下中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调整基金托管费率，并相应修订相关法律文件的有关内容。具体调整方案如下：
　　一、调整托管费率：
　　本基金的基金托管费年费率由0.10%调整为0.08%。
　　二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容
　　为确保本基金调整托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订，并根据基金管理人信息更新、基金托管人信息更新、法律法规更新及完善表述等修订了《基金合同》、《托管协议》相关内容。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：
　　（一）《基金合同》的修订内容
章节 修改前 修改后
全文 指定媒介、指定网站、指定报刊 规定媒介、规定网站、规定报刊
第一部分
前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民
共和国合同法》(以下简称 “《合同法》” )、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简
称 “《基金法》” )、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》(以下简称“《运作办法》” )、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
“《销售办法》” )、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露
办法》” )、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风
险管理规定》” ）和其他有关法律法规。
……
七、 本基金合同约定的基金产品资料概
要编制、披露与更新要求，自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共
和国民法典》(以下简称 “《民法典》” )、《中华
人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基
金法》” )、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》(以下简称 “《运作办法》” )、《公开募集证
券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称
“《销售办法》” )、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办
法》” )、《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理
规定》” ）和其他有关法律法规。
……
（删除原第七条后，后续的条款序号相应调
整）
第二部分
释义
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15
日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金
销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
11、《信息披露办法》： 指中国证监会
2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
颁布机关对其不时做出的修订
……
15、银行业监督管理机构：指中国人民银
行和/或中国银行保险监督管理委员会
……
19、合格境外机构投资者：指符合《合格
境外机构投资者境内证券投资管理办法》及
相关法律法规规定可以投资于在中国境内依
法募集的证券投资基金的中国境外的机构投
资者
20、投资人或投资者：指个人投资者、机
构投资者、 合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资人的合称
……
52、指定媒介：指中国证监会指定的用以
进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站）等媒介
10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日
颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资
基金销售机构监督管理办法》 及颁布机关对其
不时做出的修订
11、《信息披露办法》： 指中国证监会2019
年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020
年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货
规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出
的修订
……
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行
和/或国家金融监督管理总局
……
19、合格境外投资者：指符合《合格境外机
构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证
券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，可
以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法
募集的证券投资基金的中国境外的机构投资
者， 包括合格境外机构投资者和人民币合格境
外机构投资者
20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投
资者、 合格境外投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合
称
……
51、规定媒介：指符合中国证监会规定条件
的用以进行信息披露的全国性报刊及 《信息披
露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人
网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站）等媒介
第四部分
基金份额
的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对
象
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资
基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购
买证券投资基金的其他投资人。
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基
金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
基金的其他投资人。
第七部分
基金合同
当事人及
权利义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
法定代表人：夏英
……
（二）基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他
有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（16） 按规定保存基金财产管理业务活
动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上；
……
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
法定代表人：高建平
……
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他
有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（11）保存基金托管业务活动的记录、账
册、报表和其他相关资料15年以上；
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
法定代表人：杨琳
……
（二）基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有
关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动
的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于
法律法规规定的最低年限；
……
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
法定代表人：吕家进
……
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有
关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（11） 保存基金托管业务活动的记录、账
册、 报表和其他相关资料不低于法律法规规定
的最低年限；
第 十 四 部
分 基金资
产估值
三、估值依据及原则
1、估值依据
估值应符合本基金合同、《证券投资基金
会计核算业务指引》、证监会公告[2017]13号
《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、中基协发[2014]24号《中国证券
投资基金业协会估值核算工作小组关于2015
年1季度固定收益品种的估值处理标准》及
其他法律、法规、行业协会自律规则的规定，
如法律法规未做明确规定的， 参照证券投资
基金的行业通行做法处理。 基金管理人、基金
托管人的估值数据应依据合法的数据来源独
立取得。
三、估值依据及原则
1、估值依据
估值应符合本基金合同、《证券投资基金会
计核算业务指引》、证监会公告[2017]13号《中
国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》、中基协字〔2022〕566号《关于固定收益品
种的估值处理标准》及其他法律、法规、行业协
会自律规则的规定， 如法律法规未做明确规定
的，参照证券投资基金的行业通行做法处理。 基
金管理人、 基金托管人的估值数据应依据合法
的数据来源独立取得。
第十五部
分 基金费
用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值
的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月
月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费付款指令， 基金托管人复核
后于次月首日起第3个工作日内从基金财产
中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日或不
可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可
支付日支付。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.08%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月
末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费付款指令， 基金托管人复核后于次
月首日起第3个工作日内从基金财产中一次性
支取。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使
无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
第十七部
分 基金的
会计与审
计
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金
托管人相互独立的具有证券、 期货相关业务
资格的会计师事务所及其注册会计师对本基
金的年度财务报表进行审计。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托
管人相互独立的符合 《中华人民共和国证券
法》 规定的会计师事务所及其注册会计师对本
基金的年度财务报表进行审计。
第十八部
分 基金的
信息披露
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人应当在中国证监
会规定时间内， 将应予披露的基金信息通过
中国证监会指定的全国性报刊 （以下简称
“指定报刊” ）及指定互联网网站（以下简称
“指定网站” ）等媒介披露，并保证基金投资
者能够按照《基金合同》约定的时间和方式
查阅或者复制公开披露的信息资料。
五、公开披露的基金信息
（六） 基金定期报告， 包括基金年度报
告、基金中期报告和基金季度报告
……基金年度报告中的财务会计报告应
当经过具有证券、 期货相关业务资格的会计
师事务所审计。
六、信息披露事务管理
为基金信息披露义务人公开披露的基金
信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，
应当制作工作底稿， 并将相关档案至少保存
到《基金合同》终止后10年。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人应当在中国证监会
规定时间内， 将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊 （以下简称
“规定报刊” ）及《信息披露办法》规定的互联
网网站（以下简称“规定网站” ）等媒介披露，
并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资
料。
五、公开披露的基金信息
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、
基金中期报告和基金季度报告
……基金年度报告中的财务会计报告应当
经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会
计师事务所审计。
六、信息披露事务管理
为基金信息披露义务人公开披露的基金信
息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当
制作工作底稿， 并将相关档案保存不低于法律
法规规定的最低年限。
第十九部
分 基金合
同的变更、
终止与基
金财产的
清算
三、基金财产的清算
2、基金财产清算小组组成：基金财产清
算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师
以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
……
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公
告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所审计并由律师事务
所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。 ……
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托
管人保存15年以上。
三、基金财产的清算
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算
小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中
华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师
以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
……
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；
基金财产清算报告经符合 《中华人民共和国证
券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务
所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。 ……
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管
人保存不低于法律法规规定的最低年限。
　　此外，对《基金合同》的部分条款做了加粗的格式调整，详见修改后的《基金合同》。
　　（二）《托管协议》的修订内容
章节 修改前 修改后
全文 指定媒介 规定媒介
一、基金托
管协议当
事人
（一）基金管理人
名称：中加基金管理有限公司
法定代表人：夏英
（二）基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司
法定代表人：高建平
（一）基金管理人
名称：中加基金管理有限公司
法定代表人：杨琳
（二）基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司
法定代表人：吕家进
三、基金托
管人对基
金管理人
的业务监
督和检查
（六） 基金托管人根据有关法律法规的规定
及基金合同的约定， 对基金投资流通受限证
券进行监督。
2、此处流通受限证券与上文的流通受限
资产有所不同，包括由《上市公司证券发行管
理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股
票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁
定期的可交易证券， 不包括由于发布重大消
息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未
上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限
证券。
（六） 基金托管人根据有关法律法规的规定及
基金合同的约定， 对基金投资流通受限证券进
行监督。
2、此处流通受限证券与上文的流通受限资
产有所不同，包括由《上市公司证券发行注册管
理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票
网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期
的可交易证券， 不包括由于发布重大消息或其
他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
五、基金财
产的保管
（二）基金募集期间及募集资金的验资
2、 基金募集期满或基金停止募集时，募
集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合 《基金法》、《运作办法》等
有关规定后， 基金管理人应将属于基金财产
的全部资金划入基金托管人开立的基金银行
账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券
相关业务资格的会计师事务所进行验资，出
具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的2
名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
……
（九） 与基金财产有关的重大合同的保
管
与基金财产有关的重大合同的签署，由
基金管理人负责。 由基金管理人代表基金签
署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分
别由基金管理人、基金托管人保管。 除本协议
另有规定外， 基金管理人代表基金签署的与
基金财产有关的重大合同包括但不限于基金
年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投
资业务中产生的重大合同， 基金管理人应保
证基金管理人和基金托管人至少各持有一份
正本的原件。 重大合同的保管期限为基金合
同终止后15年。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
2、基金募集期满或基金停止募集时，募集
的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有
人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规
定后， 基金管理人应将属于基金财产的全部资
金划入基金托管人开立的基金银行账户， 同时
在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报
告。 出具的验资报告由参加验资的2名或2名以
上中国注册会计师签字方为有效。
……
（九）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署， 由基
金管理人负责。 由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金
管理人、 基金托管人保管。 除本协议另有规定
外， 基金管理人代表基金签署的与基金财产有
关的重大合同包括但不限于基金年度审计合
同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同， 基金管理人应保证基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。 重大
合同的保管期限不低于法律法规规定的最低年
限。
十、基金信
息披露
（二）信息披露的内容
基金的信息披露内容主要包括基金招募
说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料
概要、 基金份额发售公告、 基金合同生效公
告、基金净值信息、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格、基金定期报告（包括基金年
度报告、基金中期报告和基金季度报告）、临
时报告、 澄清公告、 基金份额持有人大会决
议、基金清算报告、资产支持证券投资情况、
实施侧袋机制期间的信息披露及中国证监会
规定的其他信息。 基金年度报告中的财务会
计报告需经具有从事证券、 期货相关业务资
格的会计师事务所审计后，方可披露。
（二）信息披露的内容
基金的信息披露内容主要包括基金招募说
明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要、
基金份额发售公告、基金合同生效公告、基金净
值信息、基金份额净值、基金份额申购、赎回价
格、基金定期报告（包括基金年度报告、基金中
期报告和基金季度报告）、临时报告、澄清公告、
基金份额持有人大会决议、基金清算报告、资产
支持证券投资情况、 实施侧袋机制期间的信息
披露及中国证监会规定的其他信息。 基金年度
报告中的财务会计报告需经符合 《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所审计后，方可
披露。
十一、基金
费用
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方
式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值
的0.10%年费率计提。 托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.08%年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
十二、基金
份额持有
人名册的
保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持
有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持
有人名册由基金登记机构根据基金管理人的
指令编制和保管， 保管时间自基金账户销户
之日起不少于20年。 基金管理人和基金托管
人应分别保管基金份额持有人名册， 保存期
不少于15年。
……
基金托管人以电子版形式妥善保管基金
份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存
期限为15年。 基金托管人不得将所保管的基
金份额持有人名册用于基金托管业务以外的
其他用途，并应遵守保密义务。 ……
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有
人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人
名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管， 保管时间自基金账户销户之日起不
低于法律法规规定的最低年限。 基金管理人和
基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，
保存期不低于法律法规规定的最低年限。
……
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份
额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限
不低于法律法规规定的期限。 基金托管人不得
将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管
业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 ……
十三、基金
有关文件
档案的保
存
（一）档案保存
基金管理人应保存基金财产管理业务活
动的记录、账册、报表和其他相关资料。 基金
托管人应保存基金托管业务活动的记录、账
册、报表和其他相关资料。 基金管理人和基金
托管人都应当按规定的期限保管。 保存期限
不少于15年。
（四） 基金管理人和基金托管人应按各
自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账
册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并
保存至少15年以上， 法律法规另有规定或有
权机关另有要求的除外。
（一）档案保存
基金管理人应保存基金财产管理业务活动
的记录、账册、报表和其他相关资料。 基金托管
人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表
和其他相关资料。 基金管理人和基金托管人都
应当按规定的期限保管。 保存期限不低于法律
法规规定的最低年限。
（四） 基金管理人和基金托管人应按各自
职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、
交易记录和重要合同等， 承担保密义务并保存
不低于法律法规规定的最低年限， 法律法规另
有规定或有权机关另有要求的除外。
十六、托管
协议的变
更、终止与
基金财产
的清算
（三）基金财产的清算
2、基金财产清算小组组成：基金财产清
算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师
以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
9、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托
管人保存15年以上。
（三）基金财产的清算
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算
小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中
华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师
以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
9、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管
人保存不低于法律法规规定的最低年限。
　　三、其他需要提示的事项
　　1、本基金《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，调低托管费率对基金份额持有人的利益无实质不利影响，属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，其他修订事项不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化，也对基金份额持有人的利益无实质不利影响，亦无需召开基金份额持有人大会。
　　2、就上述调整事项，修订后的《基金合同》、《托管协议》自2025年9月3日起生效，基金管理人将一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站，投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书及相关法律文件。
　　3、投资者可以登陆本公司网站（www.bobbns.com）或拨打客户服务电话（400-00-95526）咨询有关事宜。
　　风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中加基金管理有限公司
　　2025年9月3日
              

                

               关于中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托管协议的公告.pdf