1. 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

有关年度分红次数的说明

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

截止基准日

下属分级基

金的相关指

标

本次下属分级基金分红方案

（单位：元/10份基金份额）

基准日下属分

级基金份额净

值（单位：人

民币元）

基准日下属分

级基金可供分

配利润（单位:

人民币元）

泰康安欣纯债债券型证券投资基金

泰康安欣纯债债券

006978

2019年9月17日

泰康基金管理有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》、《泰康安欣

纯债债券型证券投资基金招募说明书》

2024年3月14日

本次分红为2024年度的第一次分红

泰康安欣纯债债券A

006978

1.1057

126,424,845.11

0.3300

泰康安欣纯债债券C

006979

1.0662

443,593.40

-

注：《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前

提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益

分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

2024年3月21日

2024年3月21日

2024年3月22日

权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年3月21日的基金份

额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年3月22日

直接计入其基金账户，2024年3月25日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费

用。


　　注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年3月22日自基金托管账户划出。 

　　（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　3.其他需要提示的事项

　　（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

　　（3）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-189-5522）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

　　（4）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　泰康基金管理有限公司

　　2024年3月20日 


              

                

               泰康安欣纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告.pdf