1、公告基本信息

　基金名称 南方恒庆一年定期开放债券型

证券投资基金

基金简称 南方恒庆一年定开债券

基金主代码 007161

基金合同生效日 2019年5月21日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《南方恒庆一年定期开放债券

型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年11月22日

截止收益分配基准日的相关指

标

基准日基金份额净值（单位：人

民币元） 1.0148

基准日基金可供分配利润 （单

位：人民币元） 113,074,919.64

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

-

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1480

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第2次分

红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月4日

除息日 2023年12月4日

现金红利发放日 2023年12月5日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的

本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不

进行红利再投资。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投

资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再

投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免

收申购费用。

　　3、其他需要提示的事项

　　1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

　　2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　3）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

　　南方基金管理股份有限公司

　　2023年11月30日


              

                

               南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金分红公告.pdf