富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资

料概要更新

2024年02月06日（信息截至：2024年02月05日）

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完

整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称  富国泓利纯债债券型发起式  基金代码  004920  

份额简称  富国泓利纯债债券型发起式C  份额代码  007176  

基金管理人  富国基金管理有限公司  基金托管人  中国银行股份有限公司  

基金合同生效日  2017年07月25日  基金类型  债券型  

运作方式  普通开放式  开放频率  每个开放日  

交易币种  人民币    

基金经理  武磊  任职日期  2017年07月31日  

证券从业日期  2011年07月01日  

注：本基金自2019年5月21日起增加C类基金份额。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标  本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。  

投资范围  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分及其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％。  

主要投资策略  本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。  

业绩比较基准  中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%  

风险收益特征  本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。  

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

（二）投资组合资产配置图表

注：截止日期2023年12月31日。

（三）自基金合同生效以来基金（C份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

注：本基金合同生效日2017年07月25日。该份额生效日2019年05月22日。业绩表现截止日期

2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

费用类型  金额（M）/持有期限（N）  费率（普通客户）  费率（特定客户）  

赎回费  N＜7天  1.5%  

7≤N＜90天  0.2%  

90≤N＜180天  0.1%  

N≥180天  0  

注：本基金C类基金份额不收取申购费用，赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。

（二）基金运作相关费用

费用类别  年费率/收费方式  

管理费  0.30%  

托管费  0.10%  

销售服务费  0.30%  

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资

产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅

读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风

险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金

特有风险等。

本基金的特有风险包括：1、巨额赎回的风险

若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额

赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。

2、基金自动终止的风险

（1）本基金同时为发起式基金，发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后，发起资

金提供方有可能赎回认购的本基金份额；（2）自基金合同生效满三年后的基金存续期内，连续60

个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同

应当终止，无须召开基金份额持有人大会，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

3、投资中小企业私募债券的风险

本基金的投资范围包括中小企业私募债券，其风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险

等。信用风险指发债主体违约的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者

被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定

带来的风险。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

4、资产支持证券投资风险资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风

险、操作风险和法律风险等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管

理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，均应提交中国

国际经济贸易仲裁委员会按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。

仲裁裁决是终局的，并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如

需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披

露文件。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688

（全国统一，免长途话费）

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料


              

                

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