银华基金管理股份有限公司关于对旗下部分基金于2023年9月1日的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务申请作无效处理的公告
银华基金管理股份有限公司关于对旗下部分基金于2023年9月1日的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务申请作无效处理的公告
根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下部分基金基金合同和招募说明书的有关规定及投资运作情况,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回业务。鉴于2023年9月1日香港联合交易所因台风临时休市,本基金管理人决定对于投资者于2023年9月1日提交的下列基金申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务申请,全部作无效处理,申购和定期定额投资款项将退回投资者账户。
基金作无效处理相关业务如下表所示:
基金名称 基金代码 申购业务是否作无效处理 赎回业务是否作无效处理 定期定额投资业务是否作无效处理 转换转入业务是否作无效处理 转换转出业务是否作无效处理
银华沪港深增长股票型证券投资基金 A:001703
C:014364 是 是 是 不适用 不适用
银华估值优势混合型证券投资基金 005250 是 是 是 是 是
银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 005481 是 是 是 不适用 不适用
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 A:005543
C:014042 是 是 是 是 是
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 A:005794
C:014043 是 是 是 是 是
银华裕利混合型发起式证券投资基金 005848 是 是 是 是 是
银华盛利混合型发起式证券投资基金 A:006348
C:015684 是 是 是 是 是
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) A:007204
C:007205 是 是 是 不适用 不适用
银华汇益一年持有期混合型证券投资基金 A:008384
C:008385 是 是 是 是 是
银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金 A:008833
C:008834 是 是 是 是 是
银华长丰混合型发起式证券投资基金 008978 是 是 是 是 是
银华港股通精选股票型发起式证券投资基金 A:009017
C:014052 是 是 是 不适用 不适用
银华丰享一年持有期混合型证券投资基金 009085 是 是 是 是 是
银华富利精选混合型证券投资基金 A:009542
C:014044 是 是 是 是 是
银华品质消费股票型证券投资基金 009852 是 是 是 是 是
银华乐享混合型证券投资基金 A:009859
C:015687 是 是 是 是 是
银华多元机遇混合型证券投资基金 009960 是 是 是 是 是
银华招利一年持有期混合型证券投资基金 A:009977
C:009978 是 是 是 是 是
银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 010730 是 是 是 是 是
银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 011405 是 是 是 是 是
银华阿尔法混合型证券投资基金 011817 是 是 是 是 是
银华安盛混合型证券投资基金
012502 是 是 是 是 是
银华核心动力精选混合型证券投资基金 A:015035
C:015036 是 是 是 是 是
银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) A:015204
C:015205 是 是 是 不适用 不适用
银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF) 015418 是 是 是 不适用 不适用
银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) A: 016701
C: 016702 是 是 是 不适用 不适用
银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) 161815 是 是 是 不适用 不适用
银华消费主题混合型证券投资基金 A:161818
C:014346 是 是 是 是 是
银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) 161831 是 是 是 不适用 不适用
银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 501083 是 是 是 不适用 不适用
其他需要提示的事项
1、若2023年9月4日香港联合交易所恢复正常交易,本基金管理人已于2020年1月10日发布公告,银华估值优势混合型证券投资基金(基金代码:005250)自2020年1月13日起暂停非直销销售机构100万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,详情请参见相关公告。自2023年9月4日起银华估值优势混合型证券投资基金继续暂停非直销销售机构100万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。届时不再另行公告,敬请投资者留意。
2、若香港联合交易所交易日继续全天暂停交易,上述基金也将继续暂停当日申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务,详情见届时公告。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2023年9月1日