1.公告基本信息

基金名称 银华丰华三 个月定期 开放债券型 发起式证券 投资基金

基金简称 银华丰华三 个月定期 开放债券发 起式

基金主代码 007206

基金合同生 效日 2019 年 9 月 17 日

基金管理人 名称 银华基金管 理股份有 限公司

基金托管人 名称 江苏银行股 份有限公 司

公告依据

《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、 《公 开 募 集 证 券 投 资

基 金 运 作 管 理 办 法 》等 法 律 法 规 以 及 《银 华 丰 华 三 个 月 定

期 开放债券 型发起式证 券投 资 基 金 基 金 合 同 》、《银 华 丰 华

三个月定期 开放债券 型发起式证 券投资基 金招募说明 书》

收益分配基 准日 2024 年 3 月 11 日

截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关

指标

基准日基金 份额净值 （单位：人民币 元） 1.0319

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人 民

币元） 66,965,663.47

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红

比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 位 ：人 民 币

元 ）

-

本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.100

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2024 年度第一 次分红

　　注：《银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》未对银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。

　　2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 20 日

除息日 2024 年 3 月 20 日

现金红利发 放日 2024 年 3 月 21 日

分红对象 权益登记日 在本基金 注册登记机 构登记在册 的本基金 全体基金份 额持有人

红利再投资 相关事项 的说明 选择红利再 投资的投 资者，其现金 红利以 2024 年 3 月 20 日的基金 份 额 净 值(NAV)转

换为相应 基金份额。

税收相关事 项的说明 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128 号 《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税

收问 题的通知》，基 金向投资 者分配的基 金收益，暂 免征收所得 税。

费用相关事 项的说明 1)本基金本次 收益分配 免收收益分 配手续费；

2)收益分配采 用红利再 投资方式免 收再投资的 费用。

　　注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。

　　3.其他需要提示的事项

　　3.1红利发放办法

　　1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年3月21日自基金托管账户划出。

　　2）选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以2024年3月20日的份额净值进行计算，并于3月21日将份额计入其基金账户。投资者应于2024年3月22日进行份额确认查询。

　　3.2提示

　　1）权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

　　2）本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年3月20日)最后一次选择的分红方式为准。

　　3.3咨询途径

　　1）银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333

　　2）银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

　　3）银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

　　特此公告。

　　银华基金管理股份有限公司

　　2024年3月19日


              

                

               银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告.pdf