华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

　　1. 公告基本信息

基金名称华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称华泰柏瑞中证红利低波ETF联接

基金主代码007466

基金合同生效

日2019年7月15日

基金管理人名

称华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名

称中国建设银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资

基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募

说明书》

收益分配基准

日2026年2月27日

截止

收益

分配

基准

日的

相关

指标

基准日

基金可

供分配

利润

（单

位：人

民币

元）

588,265,400.41

有关年度分红

次数的说明2026年度第3次分红

下属分级基金

的基金简称

华泰柏瑞中证红利低波

ETF联接A

华泰柏瑞中证红利低波

ETF联接C

华泰柏瑞中证红利低波

ETF联接I

华泰柏瑞中证红利低波

ETF联接Y

下属分级基金

的交易代码007466 007467 022678 022951

截止

基准

日下

属分

级基

金的

相关

指标

基准日

下属分

级基金

份额净

值（单

位：人

民币

元）

1.6428 1.6088 1.6406 1.6434

基准日

下属分

级基金

可供分

配利润

（单

位:人

民币

元）

311,497,666.81 236,846,499.43 6,740,948.66 33,180,285.51

本次下属分级

基金分红方案

（单位：元/10

份基金份额）

0.0500 0.0500 0.0500 0.0500

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2026年03月05日

除息日2026年03月05日

现金红利发放日2026年03月06日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额

持有人

红利再投资相关事项的说明

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额

净值确定日为：2026年3月5日，红利再投资所得份额的持有期限自

份额确认日开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红利再

投资的基金份额将于2026年3月6日直接计入其基金账户，2026年3

月9日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收

益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现

金红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　3.其他需要提示的事项

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红（除Y类份额）。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2026年3月5日之前（不含2026年3月5日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

　　3、本基金 Y 类基金份额的收益分配方式为红利再投资。

　　4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　2026年3月4日

 


              

                

               华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告.pdf