1 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

有关年度分红次数的说明

下属基金份额类别的基金简称

下属基金份额类别的交易代码

截止基准日下

属基金份额类

别的相关指标

本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10

份基金份额）

基准日下属基金份额类别净

值（单位:人民币元）

基准日下属基金份额类别可

供分配利润（单位:人民币元）

中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

中加恒泰定开债券

007478

2019年07月31日

中加基金管理有限公司

浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等法律法规以及《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资

基金基金合同》、《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说

明书》的有关规定

2024年01月02日

本基金本次分红为2024年度第1次分红

中加恒泰定开债券A

007478

1.0328

20,222,737.73

0.20

中加恒泰定开债券C

017806

1.0074

0.00

-

　　注：截止收益分配基准日2024年01月02日中加恒泰定开债券C份额为0。

　　2 与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

2024年01月11日

2024年01月11日

2024年01月12日

权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金

份额持有人。


红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年01

月11日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再

投资所转换的基金份额于2024年01月12日直接划入其基金账户。本

公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。

2024年01月15日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投

资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收

申购费用。

　　注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

　　3 其他需要提示的事项

　　中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

　　特此公告。

　　中加基金管理有限公司

　　2024年01月10日 


              

                

               中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告.pdf