1、公告基本信息

　　基金名称 南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 南方恒新39个月定开债券

基金主代码 007567

基金合同生效日 2019年7月31日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》

收益分配基准日 2023年12月8日

截止收益分配基准日的相关

指标

基准日基金份额净值（单位：

人民币元） -

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元） 267,252,497.55

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

-

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 南方恒新39个月定开债券A 南方恒新39个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 007567 007568

截止基准日下属分级基金的

相关指标

基准日下属分级基金份额净

值（单位：人民币元） 1.0344 1.0339

基准日下属分级基金可供分

配利润（单位：人民币元） 266,975,214.57 277,282.98

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

- -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000 0.2000

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月26日

除息日 2023年12月26日

现金红利发放日 2023年12月27日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式， 不进行红利再

投资。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、其他需要提示的事项

　　1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

　　2)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　3)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

　　南方基金管理股份有限公司

　　2023年12月22日

 


              

                

               南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告.pdf