华宝基金管理有限公司关于华宝绿色领先股票型证

券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法

律文件的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华宝绿色领先股票型证券投资基金基金合

同》（以下简称“基金合同”）的相关约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以

下简称“基金托管人”）协商一致，并履行适当程序，华宝基金管理有限公司（以下简称“本

公司”或“基金管理人”）决定自2026年5月8日起，增设华宝绿色领先股票型证券投资

基金（以下简称“本基金”）的C类基金份额并更新基金管理人、基金托管人信息，相应修

改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、C类基金份额的基本情况

增加C类基金份额后，本基金将设A类基金份额和C类基金份额两个基金份额类别。两

类基金份额将分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已

持有本基金基金份额的投资者，其基金账户中保留的本基金基金份额余额全部自动转换为A

类基金份额。

C类基金份额的基金代码为“027467”，基金简称为“华宝绿色领先股票C”。

C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

1、申购费

本基金C类基金份额不收取申购费。

2、赎回费

本基金C类基金份额的赎回费率表如下：

持有基金份额期限  赎回费率(%)  

小于7日  1.50%  

大于等于7日，小于30日  1.00%  

大于等于30日，小于6个月  0.50%  

大于等于6个月  0  

注：此处1个月按30日计算

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。赎回费全额计入基金财产。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，销售服务费按前一日C类基金份额

基金资产净值的0.20%的年费率计提。

（1）对于通过直销机构申购/转换转入的C类基金份额：

C类基金份额的销售服务费，每日计提，在投资者赎回或基金合同终止时，所计提的销

售服务费随赎回款或清算款一并返还给投资者。

（2）对于通过其他销售机构申购/转换转入的C类基金份额：

投资者持续持有期限未超过一年的C类基金份额的销售服务费，每日计提，逐日累计至

每月月末，按月支付，自动于月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金

管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，

顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及

时联系基金托管人协商解决。

投资者持续持有期限超过一年继续持有后的C类基金份额的销售服务费,每日计提，在

投资者赎回或基金合同终止时，所计提的销售服务费随赎回款或清算款一并返还给投资者。

二、C类基金份额申购与赎回的数量限制

1、通过其他销售机构和直销e网金申购本基金C类基金份额单笔最低金额为1元人民

币。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币，追加申购最低金额为每笔1元人

民币。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者，不受直销柜台

首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交

易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基

金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

4、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额

精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售

机构保留的某一类别基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回该类基金份额。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额

上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。

基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国

证监会备案。

三、C类基金份额申购、赎回等业务办理机构

本公司直销渠道暂不开通本基金C类基金份额的开户、申购、赎回、转换及定期定额投

资业务。本公司直销渠道未来开通C类基金份额的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资

业务后，C类基金份额通过本公司直销e网金定期定额投资的最低金额为1元人民币。C类

基金份额的单笔转换申请份额不得低于1份。因转换等非赎回原因导致投资者在销售机构

保留的基金份额余额少于C类基金份额最低保留份额数量限制的，注册登记机构不作强制

赎回处理。

本基金C类基金份额的代销机构：上海陆享基金销售有限公司、中信建投证券股份有限

公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券

股份有限公司、国投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、

中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、

东海证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中国中金财

富证券有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、深圳

市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、贵

州省贵文文化基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有

限公司、博时财富基金销售有限公司、易方达财富管理基金销售（广州）有限公司、诺亚正

行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海

好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙

江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创

金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公

司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、北京汇成基金销售

有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金

销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基煜基金销

售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基

金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售

有限公司、上海爱建基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售

有限公司、上海证达通基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海中欧财富基金

销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、华瑞保险销售有限公司、玄元保险代理有

限公司、中信期货有限公司。

如后续增加C类基金份额申购、赎回等业务办理的销售机构，将在本公司网站

（www.fsfund.com）公示。

四、重要提示

1、本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根

据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大

会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、本公司于公告当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议、招募说明书

及基金产品资料概要。

3、本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的

详细情况，可登录本公司网站（www.fsfund.com）查阅本基金基金合同、招募说明书、基金

产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

4、投资者可访问本公司网站（www.fsfund.com）或拨打公司客户服务电话（400-700-

5588、400-820-5050）咨询相关情况。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2026年5月8日

附件：《华宝绿色领先股票型证券投资基金基金合同》主要修改如下：

基金合同中，通篇删除“本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，

将不晚于2020年9月1日起执行。”

基金合同涉及修改章节  原基金合同表述   修订后表述  

第二部分释义  26、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构   26、销售机构：包括直销机构和其他销售机构。直销机构指华宝基金管理有限公司，即基金管理人；其他销售机构指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构  新增： 56、基金份额分类：指本基金根据销售服务费、认购费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值 57、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别 58、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别（对于投资者通过直销机构申购的C类基金份额，计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者；对于投资者通过其他销售机构申购的C类基金份额，持续持有期限超过一年（即365天，下同）继续持有后计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者）  

第三部分 基金的基本情况   新增： 八、基金份额的类别 本基金根据销售服务费、认购费和申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，在投资者认购、申购时收取认购费、 

  申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为C类基金份额（对于投资者通过直销机构申购的C类基金份额，计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者；对于投资者通过其他销售机构申购的C类基金份额，持续持有期限超过一年继续持有后计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者）。 本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列明。根据基金运作情况，在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以停止现有基金份额类别的销售、降低现有基金份额类别的费率水平、增加/减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整等，调整实施前基金管理人需及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。  

第六部分 基金份额的申购与赎回  二、申购和赎回的开放日及时间 …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提 二、申购和赎回的开放日及时间 …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时 

出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认

的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开

金份额申购、赎回的价格。放日该类基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以

申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进申请当日收市后计算的各类基金份额净值为

行计算；基准进行计算；

六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点1、本基金分为A类基金份额和C类基金份

额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的

算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额

收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净

净值的计算，均保留到小数点后四位，小数点

值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特

后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由

殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算

基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当

或公告。天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情

况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或

公告。

2、本基金A类基金份额在申购时收取申购

费，C类基金份额在申购时不收取申购费。申购

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本

份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份

基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基

额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购

金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明

费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列

书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当

示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的

日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述份

该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述

额计算结果按舍去尾数方法，保留到小数点后两

份额计算结果按舍去尾数方法，保留到小数点

位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承

担。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎

回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书

中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎

额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的

回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列

费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按

示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以

当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保

4、A类基金份额的申购费用由申购A类基留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基

金份额的投资人承担，不列入基金财产。

金财产承担。

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额

4、申购费用由投资者承担，不列入基金财

持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额

产。

时收取。赎回费用应根据相关规定比例归入基

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记

有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收费和其他必要的手续费，其中，本基金对持续

取。赎回费用应根据相关规定比例归入基金财持有期少于7日的A类基金份额投资者收取不

产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产，本基

他必要的手续费，其中，本基金对持续持有期少金对C类基金份额投资者收取的赎回费全额计

于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全入基金财产。

额计入基金财产。

其中，对于投资者通过直销机构申购的C

类基金份额，计提的销售服务费将在投资者赎

回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款

或清算款一并返还给投资者；对于投资者通过

其他销售机构申购的C类基金份额，持续持有

期限超过一年继续持有后计提的销售服务费

将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终

止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规

定及基金合同约定的情形下根据市场情况制

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促

及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部

金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当

动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求调低基金申购费率和销售服务费率。

履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金

九、巨额赎回的情形及处理方式

申购费率和基金赎回费率。

2、巨额赎回的处理方式

（2）部分延期赎回：……

九、巨额赎回的情形及处理方式

对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申

2、巨额赎回的处理方式

请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期

（2）部分延期赎回：……赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，

 对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。  直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。  

第七部分 基金合同当事人及权利义务  一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 法定代表人：孔祥清 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人：田国立 （二）基金托管人的权利与义务 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 三、基金份额持有人 …… 每份基金份额具有同等的合法权益。  一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 法定代表人：夏雪松 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人：张金良 （二）基金托管人的权利与义务 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 三、基金份额持有人 …… 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。  

第八部分 基金份额持有人大会  一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 2、以下情况在法律法规和《基金合同》规 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；  

 定的范围内并在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；  2、以下情况在法律法规和《基金合同》规定的范围内并在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；  

第十四部分 基金资产估值  四、估值程序  1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。  基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。  2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。  五、估值错误的处理  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。   4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。  四、估值程序  1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。  基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。  2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类别基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。  五、估值错误的处理  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。  

  七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。  七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类别基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类别基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对各类基金份额净值按约定予以公布。  

第十五部分 基金费用与税收    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。                          二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 新增： 一、基金费用的种类 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额的销售服务费具体收取/返 

  还方式： （1）对于通过直销机构申购/转换转入的C类基金份额： C类基金份额的销售服务费，每日计提，在投资者赎回或基金合同终止时，所计提的销售服务费随赎回款或清算款一并返还给投资者。 （2）对于通过其他销售机构申购/转换转入的C类基金份额： 投资者持续持有期限未超过一年的C类基金份额的销售服务费，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，自动于月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 投资者持续持有期限超过一年继续持有后的C类基金份额的销售服务费,每日计提，在投资者赎回或基金合同终止时，所计提的销售服务费随赎回款或清算款一并返还给投资者。 销售服务费计提后按规定收取或返还投资者的金额以登记机构的计算结果为准，基金托管人无需复核。  

第十六部分 基金的收益与分配  三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；  

 面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权；     六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。  3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。  

第十八部分 基金的信息披露     五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息 …… 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最  后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （七）临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；  五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息 …… 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。 （七）临时报告 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；  

 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；  六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。  16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； 六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。  

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算  五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。  五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。 其中，对于投资者通过直销机构申购的C类基金份额，计提的销售服务费（如有）将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者；对于投资者通过其他销售机构申购的C类基金份额，持续持有期限超过一年继续计提的销售服务费（如有）将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者。  


              

                

               华宝基金管理有限公司关于华宝绿色领先股票型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告.pdf