1 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

截止收益分配基准日

的相关指标

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明

基准日基金份额净值（单位：元）

基准日基金可供分配利润（单位：

元）

国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金

国泰惠信三年定期开放债券

008017

2019年10月31日

国泰基金管理有限公司

华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《国泰惠信三年定期开放债券型证券投资

基金基金合同》等

2023年12月5日

1.0098

133,879,435.31

0.090

本次分红为2023年度第四次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实

际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个

月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2023年12月11日

2023年12月11日

2023年12月12日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年12月11日除息后的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的

基金份额于2023年12月12日直接计入其基金账户，2023年12月13日起投资者

可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的

收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）提示

　　因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

　　（2）咨询办法

　　1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

　　2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

　　3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

　　国泰基金管理有限公司

　　二〇二三年十二月八日 


              

                

               国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金分红公告.pdf