1 公告基本信息
基金名称 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中银添瑞 6 个月债券
基金主代码 008146
基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》有关规
定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2024 年 2 月 2 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：元）
-
基准日基金可供分配
利润（单位：元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中银添瑞 6 个月债券
A
中银添瑞 6 个月债
券 C
下属分级基金的交易代码 008146 008147
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：元）
1.0587 1.0455
基准日下属分级基金 112,138,643.41 1,418,701.59
可供分配利润（单位：
元）
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的下属分级基金
应分配金额
— —
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.090 0.090
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益
分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 2 月 19 日
除息日 2024 年 2 月 19 日
现金红利发放日 2024 年 2 月 21 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、本基金收益分配方式为现金方式。
3、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以
登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话
（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2024 年 2 月 8 日
              

                

               中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告.pdf