估值日期：2023 年 12 月 31 日
公告送出日期：2024 年 01 月 01 日
金额单位：人民币元
基金名称 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴鑫远三年定开
基金主代码 008165
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金份额净值 1.0187
基金份额累计净值 1.0817
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日
分红金额 （单
位：元/10份基
金份额）
其他事项
说明
(场内) (场外) - -
              

                

               东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告.pdf