1. 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

有关年度分红次数的说明

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

截止基准

日下属分

级基金的

相关指标

本次下属分级基金分红方案

（单位：元/10份基金份额）

基准日下属分级

基金份额净值（单

位：人民币元）

基准日下属分级

基金可供分配利

润（单位:人民币

元）

长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金

长城嘉裕六个月定开债券

008171

2019年12月19日

长城基金管理有限公司

交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城嘉裕六个月定期开放债券

型证券投资基金基金合同》、《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金

招募说明书》等

2023年9月22日

本次分红为2023年度的第1次分红

长城嘉裕六个月定开债券A

008171

1.0108

32,452,821.69

0.1050

长城嘉裕六个月定开债券C

008172

1.0098

250.89

0.0000

　　2.与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2023年9月27日

2023年9月27日

2023年9月28日

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额

持有人。

本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再投资方

式。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。

　　注：现金红利款项将于2023年9月28日自基金托管账户划出。

　　3.其他需要提示的事项

　　（1）本次收益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。

　　（2）本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再投资方式。

　　（3）本基金的分红将导致基金净值产生变化，但不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

　　（4）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）或拨打客户服务热线（400-8868-666）咨询相关情况。

　　特此公告。

　　长城基金管理有限公司

　　2023年9月26日 


              

                

               长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告.pdf