格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年03月11日

送出日期：2024年03月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 格林泓裕一年定开债 基金代码 008484 

基金简称A 格林泓裕一年定开债A 基金代码A 008484 

基金简称C 格林泓裕一年定开债C 基金代码C 008485 

基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 

基金合同生效日 2020年03月26日 上市交易所及上市日期 暂未上市 

基金类型 债券型 交易币种 人民币 

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 每年开放一次 

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 

高洁 2024年01月11日 2012年11月01日 

其他 （一）提前终止。基金合同生效后，在开放期最后一个开放日，出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金合同终止，不需要召开持有人大会。（二）暂停运作。基金合同生效后的存续期内，出现基金合同约定的情况的，本基金可以暂停基金的运作，且无须召开基金份额持有人大会。 

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新第九部分"基金

的投资"了解详细情况。

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债 

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 部分除外）及可交换债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。 

主要投资策略 本基金采取封闭期投资策略和开放期投资策略，在封闭期投资策略上，本基金采取细分的封闭期配置策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略、封闭期现金管理策略；在开放期投资策略上，本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率（税后）+1.5% 

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

单位%

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单位%

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

格林泓裕一年定开债A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 

申购费（前收费） 0 0.45%申购时一次性交纳  

100万≤M＜500万 0.20%申购时一次性交纳  

M≥500万 1000.00元/笔申购时一次性交纳  

赎回费 0天 1.50%赎回时一次性收取 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日 

N≥7天 0.00%  

格林泓裕一年定开债C

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 

申购费（前收费）   本基金C类份额不收取申购费 

赎回费 0天 1.50%赎回时一次性收取 在同一开放期内申购后 

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   又赎回且持有期限少于7日 

N≥7天 0.00%  

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率 

管理费 每日按前一日基金资产净值计提0.30% 

托管费 每日按前一日基金资产净值计提0.05% 

销售服务费C 每日按前一日基金资产净值计提0.45% 

其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本

基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、

经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，

由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生

的基金管理风险，本基金的特有风险等其他风险。

本基金为采用摊余成本法的定期开放债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基

金、混合型基金，高于货币市场基金。摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备

可能导致基金份额净值下跌。本基金采用买入并持有到期策略，可能损失一定的交易收益。本基金

可投资于资产支持证券，可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和

法律风险等。

本基金以定期开放方式运作，以一年为一个封闭期，投资者面临在封闭期内基金不能办理申购

与赎回业务，也不上市交易的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用

侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基

金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购、赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关

注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

（二）重要提示

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格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金经中国证监会2019年11月25日证监许可[2019]2484

号注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如

需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站【网址：www.china-greenfund.com】【客服电话：4001000501】

基金合同、托管协议、招募说明书及其更新

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料


              

                

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