西部利得新瑞混合型证券投资基金（C类份额） 

基金产品资料概要更新 

编制日期：2022年8月1日 

送出日期：2022年8月31日 

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。  

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。  

一、 产品概况  

基金简称   西部利得新瑞混合   基金代码   008543   

下属基金简称   西部利得新瑞混合C   下属基金交易代码   008544   

基金管理人   西部利得基金管理有限公司  基金托管人   中国工商银行股份有限公司  

基金合同生效日   2020年8月20日  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   混合型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   林静  开始担任本基金基金经理的日期   2020年8月20日  

证券从业日期   2007年7月1日  

二、 基金投资与净值表现  

(一) 投资目标与投资策略  

投资目标   本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极大类资产配置和个股个券精选，实现基金资产的长期稳健增值。   

投资范围   本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-45%，同业存单占基金资产的比例不超过 20%。在每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。  

主要投资策略   大类资产配置策略、债券投资策略（包括久期调整策略、收益率曲线配置策略、骑乘策略、信用策略、可转换债券投资策略）、股票投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资交易策略。（详见《基金合同》）   

业绩比较基准   沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%   

风险收益特征   本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。   

注:(1)投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。  

  (2)根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新

进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构

提供的评级结果。  

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表  

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图  

注:基金的过往业绩不代表未来表现。  

三、 投资本基金涉及的费用  

(一) 基金销售相关费用  

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：  

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

赎回费   N＜7天   1.50%   

 7天≤N＜30天   0.50%   

N≥30天   0.00%   

(二) 基金运作相关费用  

以下费用将从基金资产中扣除：  

费用类别   收费方式/年费率   

管理费   0.9%   

托管费   0.1%   

销售服务费   0.1%   

其他费用   按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。  

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。  

四、 风险揭示与重要提示  

(一) 风险揭示  

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。  

  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 

  投资于本基金的主要风险有：1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率

风险；(4)上市公司经营风险；（5）信用风险；（6）购买力风险。2、管理风险。3、流动性风险。4、技术风

险。5、本基金特有风险：（1）大类资产配置风险；（2）投资股指期货的风险；（3）国债期货投资风险；（4）

参与融资交易风险；（5）资产支持证券的风险。  

(二) 重要提示  

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明

投资于本基金没有风险。  

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。 

  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 

  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基

金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取

基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。  

五、 其他资料查询方式  

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.westleadfund.com][客服电话：400-700-7818]    1、

基金合同、托管协议、招募说明书 

  2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 

  3、基金份额净值 

  4、基金销售机构及联系方式 

  5、其他重要资料  

六、 其他情况说明  

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协

商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委

员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均有约束力。

仲裁费用由败诉方承担。  


              

                

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