大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金(A类份额) 

基金产品资料概要更新 

编制日期：2023年3月30日 

送出日期：2023年4月3日 

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。  

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。  

一、 产品概况  

基金简称   大成景瑞稳健配置混合   基金代码   008629   

下属基金简称   大成景瑞稳健配置混合A   下属基金交易代码   008629   

基金管理人   大成基金管理有限公司  基金托管人   中国银行股份有限公司  

基金合同生效日   2020年4月26日  

基金类型   混合型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   孙丹  开始担任本基金基金经理的日期   2020年4月26日  

证券从业日期   2008年8月1日  

基金经理   李煜  开始担任本基金基金经理的日期   2022年07月01日  

证券从业日期   2010年07月01日  

其他   《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。  

二、 基金投资与净值表现  

(一) 投资目标与投资策略  

详见《大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。  

投资目标   在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。   

投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为0-30%；债 

 券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。  

主要投资策略   （1）大类资产配置策略 本基金追求通过大类资产配置策略，在控制投资组合风险的前提下，动态调整基金资产配置比例，力图减小组合的市场风险，实现基金资产的合理配置和稳健投资。具体包括：1、宏观因素；2、政策因素；3、市场情绪与估值因素。 （2）债券投资策略 首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。具体包括：1、久期配置策略；2、类属配置策略；3、信用债投资策略；4、可转债及可交换债投资策略。 （3）股票投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。本基通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，控制流动性风险和非系统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值。 （4）资产支持类证券投资策略。 （5）国债期货投资策略。（6）在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。  

业绩比较基准   中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%  

风险收益特征   本基金为混合型基金，其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。  

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表  

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图  

注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。 

2、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。  

三、 投资本基金涉及的费用  

(一) 基金销售相关费用  

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：  

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

申购费  （前收费）   M＜100万元   1%   

100万元≤M＜200万元   0.6%   

200万元≤M＜500万元   0.3%   

M≥500万元   1,000元/笔   

赎回费   N＜7天   1.5%   

7天≤N＜30天   0.75%   

30天≤N＜180天   0.5%   

180天≤N＜1年   0.25%   

N≥1年   0.0   

注:（1）本基金份额收取认购费、申购费。按照持有期限收取赎回费 

  （2）养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率优惠，具体情况可详见

公司相关公告  

(二) 基金运作相关费用  

以下费用将从基金资产中扣除：  

费用类别   收费方式/年费率   

管理费   1%   

托管费   0.2%   

其他费用   《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券交易费用，基金的银行汇划费用，基金相关账户的开户费用、账户维护费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。  

注:本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。  

四、 风险揭示与重要提示  

(一) 风险揭示  

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金

的《招募说明书》等销售文件。 

  1、本基金特有风险 

  （1）国债期货投资风险 

  本基金参与国债期货交易。期货作为一种金融衍生品，具备自身特有的风险点。投资期货所面临的主要

风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。具体为： 

  1）市场风险是指由于期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是期货投资中最主要的风险。 

  2）流动性风险是指由于期货合约无法及时变现所带来的风险。 

  3）基差风险是指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险，以及不同期货合约价

格之间价格差的波动所造成的期限价差风险。 

  4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。 

  5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 

  6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成

损失的风险。（7）投资存托凭证的相关风险。 

  （2）基金合同终止的风险 

  《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人

民币5000万元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。 

  2、本基金为混合型基金，其面临混合型基金共有的风险，如市场风险、流动性风险、信用风险、操作

或技术风险、不可抗力风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

和其他风险。  

(二) 重要提示  

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基

金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取

基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 

  大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2019年11月7日证监

许可【2019】2218号文予以注册。 

  中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也

不表明投资于本基金没有风险。 

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。 

  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。  

五、 其他资料查询方式  

以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 

  1. 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金合同、大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金托管协

议、大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金招募说明书 

  2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 

  3. 基金份额净值 

  4. 基金销售机构及联系方式 

  5. 其他重要资料  


              

                

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