1. 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告依据

申购起始日

赎回起始日

转换转入起始日

转换转出起始日

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

该分级基金是否开放申购、赎回及转换

方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金

方正富邦禾利39个月定开

008669

契约型定期开放式

2020年9月25日

方正富邦基金管理有限公司

中国工商银行股份有限公司

方正富邦基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等法律法规以

及《方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同》、《方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券

投资基金招募说明书》等

2023年12月25日

2023年12月25日

2023年12月25日

2023年12月25日

方正富邦禾利 39 个月定开

A

008669

是

方正富邦禾利 39 个月定开

C

008670

是

　　2. 日常申购、赎回及转换业务的办理时间

　　根据《方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以39个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的39个月后的月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的39个月后的月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日，以此类推。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于10个工作日并且最长不超过20个工作日。本次开放的具体时间为2023年12月25日（含）至2024年1月8日（含）。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

　　本基金第一次开放期为2023年12月25日至2024年1月8日。

　　本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

　　3. 日常申购业务

　　3.1 申购金额限制

　　原则上，投资者通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购本基金的最低金额为1元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为1元；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

　　投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

　　3.2 申购费率

　　本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额的申购费率如下表。投资者如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（M）

M＜100万元

100万元≤M＜200万元

200万元≤M＜500万元

M≥500万元

A类基金份额申购费率

0.60%

0.40%

0.20%

1000元/笔



　　申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金A类基金份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　3.3 其他与申购相关的事项

　　1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

　　2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

　　3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

　　4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

　　5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　4. 日常赎回业务

　　4.1 赎回份额限制

　　通过各销售机构赎回的，每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足1份时，登记机构有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

　　在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

　　4.2 赎回费率

　　本基金仅对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金资产。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

连续持有期限（N）

N＜7天

N≥7天

A类、C类基金份额赎回费率

1.50%

0%


　　4.3 其他与赎回相关的事项

　　1、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

　　2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。

　　3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　5. 日常转换业务

　　5.1 转换费率

　　1、转换费用由二部分组成：转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

　　2、赎回费：每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。

　　3、申购补差费：每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。

　　4、基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

　　5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财承担，收益归所有。

　　5.2 其他与转换相关的事项

　　1、可转换基金

　　本基金转换业务适用于本基金和以本基金管理人为注册登记机构的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。

　　2、由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

　　3、本基金在部分代销机构开通基金转换业务，并参加代销机构各种电子渠道基金转换申购费率优惠活动。是否开通本基金转换业务及基金转换申购费率的优惠措施请关注代销机构的相关公告或通知。

　　6. 基金销售机构

　　6.1 直销机构

　　本基金直销机构为本公司的直销柜台。

　　地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间

　　邮编：100101

　　电话：010-57303850、010-57303803

　　传真：010-57303716

　　联系人：赵静

　　客户服务电话：4008180990（免长途话费）

　　网址：www.founderff.com

　　6.2 代销机构

　　本基金的代销机构包括：

　　（1）上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

　　法定代表人：其实

　　电话：95021

　　网址：www.1234567.com.cn

　　（2）浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

　　法定代表人：吴强

　　电话：952555

　　网址：www.5ifund.com

　　（3）上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元

　　法定代表人：杨文斌

　　电话：400-700-9665

　　网址：www.ehowbuy.com

　　（4）兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

　　法定代表人：吕家进

　　电话：95561

　　网址：www.cib.com.cn

　　（5）平安银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

　　法定代表人：谢永林

　　电话：95511

　　网址：www.bank.pingan.com

　　（6）中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街3号

　　法定代表人：张金良

　　电话：95580

　　网址：www.psbc.com

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人官网公示。

　　7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　　本公司将根据《方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，在本基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　8. 其他需要提示的事项

　　投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-818-0990(免长途话费)咨询相关事宜。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　方正富邦基金管理有限公司

　　2023年12月22日 


              

                

               方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告.pdf