1 公告基本信息

基金名称 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华安鑫浦定开债

基金主代码 008675

基金合同生效日 2020年1月10日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》和《关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证

券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年3月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安鑫浦定开债A 华安鑫浦定开债C

下属分级基金的交易代码 008675 008676

截止基准日下属分级基金的

相关指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：元） 1.0143 1.0133

基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：元） 114,641,500.85 775.55

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.13 0.12

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月21日

除息日 2024年3月21日

现金红利发放日 2024年3月22日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

红利再投资相关事项的说明

1）红利再投资日：2024年3月21日；

2） 选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2024年3月22

日直接计入其基金账户，3月25日起可查询；

3） 红利再投资按2024年3月21日的基金份额净值再投资基金份额， 不足

0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2024年3月21日）被冻结或托管转出尚未转入的

基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中

取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费

　　3其他需要提示的事项

　　1）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

　　2）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

　　凡希望修改分红方式的，请务必在2024年3月20日之前（含该日）办理变更手续。

　　3）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

　　特此公告。

　　华安基金管理有限公司

　　2024年3月19日

 


              

                

               关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告.pdf