宝盈盈瑞纯债债券型证券投资基金 

基金产品资料概要 

编制日期：2020年8月26日 

送出日期：2020年8月27日 

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 

一、产品概况 

基金简称 宝盈盈瑞纯债债券 基金代码 008683 

基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市 

基金类型 债券型 交易币种 人民币 

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 

开始担任本基金基金经理- 

的日期 基金经理 高宇 

证券从业日期 2008-06-30 

二、基金投资与净值表现 

（一）投资目标与投资策略 

投资者可以阅读《宝盈盈瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情

况。 

投资目标 本基金将在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳

定增值，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发

行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、

企业债、政府支持机构债券、公司债、中期票据、短期融资券、超短期

融资券、可分离交易可转债纯债）、债券回购、银行存款（包括定期存款、

协议存款、通知存款等）、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国

证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 

本基金不参与股票等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（可分离

交易可转债纯债除外）、可交换债券。 

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产

的80%；本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以

内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购

款等。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有

变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 

主要投资策略 本基金的投资策略包括债券投资策略、资产支持证券投资策略。 

业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% 

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型

基金、混合型基金，高于货币市场基金。 

（二）投资组合资产配置图表 

无 

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准

的比较图 

无 

三、投资本基金涉及的费用 

（一）基金销售相关费用 

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 

M

1,000,000≤M

认购费 

2,000,000≤M

M≥5,000,000 1000元/笔 

M

1,000,000≤M

申购费 

2,000,000≤M

M≥5,000,000 1000元/笔 

N

赎回费 

N≥7日 0 

注：投资人可以多次认购/申购本基金，认购/申购费率按每笔认购/申购申请单独计算。 

本基金的认购费用由投资人承担，并应在投资人认购基金份额时收取，不列入基金财产，

主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 

本基金的申购费用由投资人承担，在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主

要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 

（二）基金运作相关费用 

以下费用将从基金资产中扣除： 

费用类别 收费方式/年费率 

管理费 0.30% 

托管费 0.10% 

注：本基金其他运作费用包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费、持

有人大会费用等。本基金证券交易等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 

四、风险揭示与重要提示 

（一）风险揭示 

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 

本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、流动性风险、

管理风险、操作或技术风险、合规风险、人员流失风险、其他风险、本基金特有的投资风险。

其中，本基金特有的投资风险包括债券投资风险、资产支持证券投资风险、杠杆风险。 

（二）重要提示 

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。 

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。 

五、其他资料查询方式 

以下资料详见基金管理人网站（www.byfunds.com）；投资者也可以拨打本公司客户服务

电话（400-8888-300）咨询有关信息。 

1、宝盈盈瑞纯债债券型证券投资基金基金合同 

2、宝盈盈瑞纯债债券型证券投资基金托管协议 

3、宝盈盈瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书及其更新 

4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 

5、基金份额净值 

6、基金销售机构及联系方式 

7、其他重要资料 

六、其他情况说明 

1、各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如

经友好协商未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，

根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局的，并对相

关各方当事人均有约束力。 

2、当发生下列情况时，相应的当事人免责： 

（1）基金管理人及基金托管人按照届时有效的法律法规、市场交易规则或中国证监会

的规定作为或不作为而造成的损失等； 

（2）基金管理人由于按照本基金合同规定的投资原则进行投资或不投资而造成的损失

等； 

（3）不可抗力。 


              

                

               宝盈盈瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要.pdf