华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年9月17日

1公告基本信息

基金名称 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 

基金简称 华泰紫金中债1-5年国开债指数 

基金主代码 008964 

基金合同生效日 2020年5月15日 

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司 

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》等相关文件。 

收益分配基准日 2026年9月11日 

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第1次分红 

下属分级基金的基金简称 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 

下属分级基金的交易代码 008964 008965 021104 

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ） 1.1640 1.2914 1.1646 

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） 70,750,960.44 173,820.70 2,696,617.12 



本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4680 0.5640 0.3700 



2与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年9月18日 

除息日 2026年9月18日 

现金红利发放日 2026年9月22日 

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 

红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按2026年9月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2026年9月21日直接计入其基金账户，2026年9月22日起可以查询。 

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费。 



3其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，

申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方

式，分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选

择为准。

（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不

会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（

上海）资产管理有限公司网站https://www.htscamc.com，客户服务电话：

4008895597。②基金销售机构：详见本基金招募说明书或者管理人网站。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高

低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金

业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招

募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根

据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真

考虑、谨慎决策。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2026年9月17日


              

                

               华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告.pdf