工银瑞信基金管理有限公司

关于调低工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的托管费率并

修改基金合同和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

等法律法规的规定，以及工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金

（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，为满足投

资者的理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托管人

中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，工银瑞信基金管理有限公

司(以下简称“本公司”)决定自2026年2月13日起，调低本基金的托

管费率，并修改基金合同和托管协议。具体事项公告如下：

一、修改方案

本基金的托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述方案，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内

容分别进行了修订，本次修订已履行了规定的程序，符合相关法律法

规的规定及本基金基金合同的约定，且本次因调低托管费率而对基金

合同作出的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有

基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人

大会。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信尊利中短

债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金的基金合同、托管

协议登载于公司网站，并对本基金的基金产品资料概要、招募说明书

进行相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、

招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。

本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内

容。

投资者可登录本基金管理人网站（www.icbcubs.com.cn）或拨打

本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金

的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读

基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行

投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二○二六年二月十三日

《工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

章节 原基金合同 修改后基金合同 

内容 内容 

第十五部分 基金费用与税 收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 

章节 原托管协议 修改后托管协议 

内容 内容 

十一、基金费 用 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 


              

                

               工银瑞信基金管理有限公司关于调低工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的托管费率并修改基金合同和托管协议的公告.pdf