易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
易方达年年恒春纯债一年定期开放 债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年1月5日
1.公告基本信息
基金名称 易方达年年 恒春纯债 一年定期开 放债券型发 起式证券 投资基金
基金简称 易方达年年 恒春纯债 一年定开债 券发起式
基金主代码 009292
基金合同生 效日 2020 年 4 月 27 日
基金管理人 名称 易方达基金 管理有限 公司
基金托管人 名称 招商银行股 份有限公 司
公告依据
《公开募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《易 方 达 年 年 恒 春 纯 债 一
年定期开 放债券型发 起式证券 投资基金基 金合同》、《易 方 达 年 年 恒 春 纯
债一 年定期开放 债券型发 起式证券投 资基金更 新的招募说 明书》
收益分配基 准日 2023 年 12 月 29 日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度的第 4 次分红
下属分级基 金的基金 简称 易 方 达 年 年 恒 春 纯 债 一 年 定 开 债
券发起式 A
易 方 达 年 年 恒 春 纯 债 一 年 定 开 债
券发起式 C
下属分级基 金的交易 代码 009292 009293
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基
金的相关 指标
基准日下属 分级 基 金 份 额 净
值（单 位：人民币 元） 1.0192 1.0184
基准日下属 分级 基 金 可 供 分
配利 润（单位：人 民币元） 20,212,205.40 95,430.97
截止基准日 按照 基 金 合 同 约
定的 分红比例 计算 的 应 分 配
金额（单位 ：人民币元 ）
18,190,984.86 85,887.88
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （单 位 ：人 民 币 元/10 份 基
金份额 ） 0.083 0.077
注：根据《易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定，
在符合有关基金分红条件的前提下，基金合同生效满 3 个月后，若基金在每季度最后一个交易
日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分配，每份基
金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 1 月 8 日
除息日 2024 年 1 月 8 日
现金红利发 放日 2024 年 1 月 9 日
分红对象 权益登记日 在易方达 基金管理有 限公司登记 在册的本 基金全体持 有人。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资方式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按 2024 年 1 月 8 日
的基 金份额净值 计算确定 ，本公司将于 红 利 发 放 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行
确认并通 知各销售机 构，本次红 利再投 资 所 得 份 额 的 持 有 期 限 自 红 利 发 放 日 开 始
计算 。 2024 年 1 月 10 日起 投资者可以 查询，并可 以在基金规 定的开放 运作期内赎
回。 权益登记 日之前（不 含权益登记 日）办理了转 托管转出 尚未办理转 托管转入 的
基金份额，其 分红方式按 照红利再 投资处理。
税收相关事 项的说明 根据相关法 律法规规 定，基金向投 资者分配的 基金收益 ，暂不征收所 得税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 ；选择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投 资 所
得的基 金份额免 收申购费用 。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年1月9日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
（1）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
（2）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2024年1月5日
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