为更好地满足投资者的投资需求，提供更灵活的理财服务，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年3月28日起，对华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增设E类基金份额，并根据法律法规更新、基金管理人信息更新对《华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关内容进行修订。本次增设E类基金份额的具体情况如下：

　　一、增设E类基金份额的情况

　　1、本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C类、E类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。

　　2、本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金增设E类基金份额初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

A类基金份额

C类基金份额

E类基金份额

基金简称

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C

华安中债1-5年国开行债券ETF联接E

基金代码

009656

009657

021156

　　3、本基金E类基金份额费率结构

　　（1）本基金E类基金份额不收取申购费用。

　　（2）本基金E类基金份额适用的赎回费率如下：

基金份额类型

E类基金份额

持有期限（Y）

Y＜7天

Y≥7天

赎回费率

1.5%

0

计入基金财产比例

100%

/

　　（3）本基金E类基金份额的销售服务费

　　本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，计算公式如下：

　　H＝E×0.01%÷当年天数

　　H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为E类基金份额前一日的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　4、投资者可自2024年3月28日起，办理本基金E类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

　　5、E类基金份额适用的销售机构

　　本基金E类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子交易平台及其他销售机构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。

　　二、基金合同、托管协议的修改内容

　　经与基金托管人协商一致，本公司决定对基金合同中涉及增设E类基金份额、基金管理人信息更新以及法律法规更新的内容进行修改。修改后的基金合同自2024年3月28日起生效。本基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件届时将根据基金合同的内容进行相应更新。

　　三、重要提示

　　1、此次增设E类基金份额、基金管理人信息更新并根据法律法规更新修订基金合同，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

　　2、投资者可以登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话（40088-50099）咨询相关信息。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　华安基金管理有限公司

　　二〇二四年三月二十八日




              

                

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