华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了曲美家居集团股份有限公司（证券简称：曲美家居，代码：603818）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资曲美家居本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 

华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 曲美家居 2,789,700 13,000,002.00 4.12% 12,497,856.00 3.96% 6个月 

华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 曲美家居 4,291,845 19,999,997.70 4.40% 19,227,465.60 4.23% 6个月 

注：基金资产净值、账面价值为2024年1月29日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年一月三十一日


              

                

               华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告.pdf