华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广州尚品宅配家居股份有限公司（证券简称：尚品宅配，代码：300616）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资尚品宅配本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金

名称 证券名称 认购数量

（股） 总成本

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值

（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 

华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 尚品宅配 866,089 12,999,995.89 5.56% 9,942,701.72 4.25% 6个月 

华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 尚品宅配 1,332,445 19,999,999.45 5.53% 15,296,468.60 4.23% 6个月 

注：基金资产净值、账面价值为2024年2月7日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年二月十九日


              

                

               华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告.pdf