华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了三力士股份有限公司（证券简称：三力士，代码：002224）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资三力士本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金

名称 证券名称 认购数量

（股） 总成本

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值

（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 

华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 三力士 2,375,297 10,000,000.37 2.33% 10,095,012.25 2.35% 6个月 

华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 三力士 1,377,672 5,799,999.12 2.00% 5,855,106.00 2.02% 6个月 

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 三力士 1,235,154 5,199,998.34 2.09% 5,249,404.50 2.11% 6个月 

注：基金资产净值、账面价值为2024年2月29日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年三月二日


              

                

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