华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江苏华海诚科新材料股份有限公司（证券简称：华海诚科，代码：688535）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资华海诚科本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金

名称 证券名称 认购数量

（股） 总成本

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值

（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 

华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 华海诚科 85,367 7,099,973.39 0.21% 9,061,707.05 0.27% 6个月 

华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 华海诚科 126,248 10,500,046.16 4.14% 13,401,225.20 5.29% 6个月 

华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 华海诚科 88,974 7,399,967.58 4.44% 9,444,590.10 5.67% 6个月 

注：基金资产净值、账面价值为2025年12月25日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年十二月二十七日


              

                

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