关于安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 

 

 

 

 

　　为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，将自2026年2月12日起对本公司管理的安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)降低基金管理费年费率和基金托管费年费率，并更新基金托管人信息，对本基金的《基金合同》、《安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行相应修改，《安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）和《安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新》（以下简称“《基金产品资料概要》”）将按照法律法规的要求相应更新。

　　本次降低基金管理费年费率和基金托管费年费率，更新基金托管人信息，相应修改《基金合同》、《托管协议》对原基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，《基金合同》的具体修改内容如下:

章节 《基金合同》原条款 《基金合同》修订后条款

第七部分 基金

合 同 当 事 人 及

权利义务

二、基金托管人

（一） 基金托管人简况

名称：中国银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大

街1号

法定代表人：刘连舸

成立时间：1983年10月31日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基

字【1998】24号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒

佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

存续期间：持续经营

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

二、基金托管人

（一） 基金托管人简况

名称：中国银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1

号

法定代表人：刘连舸葛海蛟

成立时间：1983年10月31日

基金托管业务批准文号： 中国证监会证监基字

【1998】24号

组织形式：股份有限公司

注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰

柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

存续期间：持续经营

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

第十五部分 基

金费用与税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的

0.60%年费率计提。 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月

末，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人

核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日

内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管

理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假

日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的

0.15%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月

末，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人

核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日

内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管

理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假

日、休息日等，支付日期顺延。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的

0.60%0.30%年费率计提。 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，

按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一

致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指

定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出

具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付

日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的

0.15%0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.15%0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，

按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一

致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指

定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出

具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付

日期顺延。

　　本基金《基金合同》摘要、《托管协议》涉及以上修改之处也进行了相应修改，《招募说明书》和《基金产品资料概要》将根据法律法规的规定相应更新。

　　重要提示：

　　1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于本公司网站，《招募说明书》、《基金产品资料概要》将按照法律法规的要求相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关法律文件。

　　2、投资者可通过本基金管理人的网站（www.essencefund.com）或客户服务电话4008-088-088了解详情。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资人留意投资风险。

　　特此公告。

　　安信基金管理有限责任公司

　　2026年2月12日

 


              

                

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