摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型

证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2026年1月23日

1 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

截止收益分配基准日的相

关指标

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明

基准日基金份额净值（单位：人民

币元）

基准日基金可供分配利润（单位：

人民币元）

摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资

基金

大摩丰裕63个月开放债券

009816

2020年11月4日

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《摩

根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基

金基金合同》

2026年1月19日

1.0643

507,914,170.91

0.083

本次分红为2026年度的第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2026年1月27日

2026年1月27日

2026年1月29日

权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2026年1月27日的基金份额净值为计

算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2026年1月28日对红利

再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2026年1月29日起投资者

可以查询。

根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从证券投资基金分配中取

得的收入，暂不征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所

转换的基金份额免交申购费用。

注：1.基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，对于未选择具体分红方式的投

资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

2.投资者可以在每个工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式

将按照投资者在2026年1月27日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金

投资收益。

2、基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息，可采取如下方法咨询：

1）登录摩根士丹利基金管理（中国）有限公司网站：www.morganstanleyfunds.com.cn。

2）拨打摩根士丹利基金管理（中国）有限公司客户服务电话：400-8888-668（免长途费）。

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

2026年1月23日
              

                

               摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告.pdf