华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广西柳药集团股份有限公司（证券简称：柳药集团，代码：603368）、上海先惠自动化技术股份有限公司（证券简称：先惠技术，代码：688155）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资柳药集团、先惠技术本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金

名称 证券名称 认购数量

（股） 总成本

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值

（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 柳药集团 331,579 6,300,001.00 2.32% 7,195,264.30 2.65% 6个月 

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 柳药集团 721,052 13,699,988.00 2.26% 15,646,828.40 2.58% 6个月 

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 先惠技术 219,956 10,999,999.56 4.06% 12,174,564.60 4.49% 6个月 

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 先惠技术 479,904 23,999,999.04 3.96% 26,562,686.40 4.39% 6个月 

注：基金资产净值、账面价值为2024年4月29日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年五月六日


              

                

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