1.公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

有关年度分红次数的说明

截止收益分配基准日的相关

指标

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额）

基准日基金份额净值（单

位：元）

基准日基金可供分配利润

（单位：元）

摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金

摩根瑞盛87个月定期开放债券

009895

2020年8月3日

摩根基金管理（中国）有限公司

兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》等法律法规及《摩根瑞盛87个月定期

开放债券型证券投资基金基金合同》、《摩根瑞盛87个月定

期开放债券型证券投资基金招募说明书》

2023年11月30日

本次分红为2023年度的第1次分红

1.0743

593,781,203.29

0.20

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

2023年12月18日

2023年12月18日

2023年12月19日

权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本基金全体份额持有

人。

本基金收益分配方式仅有现金分红。

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于

开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。

　　注：

　　(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　(2)权益登记日2023年12月18日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

　　3.其他需要提示的事项

　　咨询办法：

　　(1)各代销机构的代销网点。

　　(2)摩根基金管理（中国）有限公司客户服务热线：400 889 4888。

　　(3)摩根基金管理（中国）有限公司网站am.jpmorgan.com/cn。

　　风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。

　　摩根基金管理（中国）有限公司

　　2023年12月14日 


              

                

               摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告.pdf