诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

















































公告送出日期：2023年11月11日











1.公告基本信息

基金名称 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金 

基金简称 诺德安瑞39个月定开 

基金主代码 009906 

基金合同生效日 2020年8月26日 

基金管理人名称 诺德基金管理有限公司 

基金托管人名称 上海银行股份有限公司 

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等 

收益分配基准日 2023年11月8日 

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0369 

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 149,535,262.18 

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 149,535,262.18 

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3500 

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红 





2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月13日 

除息日 2023年11月13日 

现金红利发放日 2023年11月14日 

分红对象 权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。 

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 



3.其他需要提示的事项

3.1.权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2.本基金收益分配方式为现金分红。

3.3.根据《诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3.4.本基金的分红行为将导致基金净值发生变化，但并不改变本基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意，投资有风险。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，选择与自身风险承受能力相适应的基金。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不能保证基金一定盈利，也不能保证基金的最低收益。

3.5.投资者可在诺德基金管理有限公司网站(www.nuodefund.com）查询本次分红情况，也可向诺德基金管理有限公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：400-888-0009）。

特此公告。







诺德基金管理有限公司

2023年11月11日




              

                

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