财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 

 

 

 

 

　　根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，财通基金管理有限公司就旗下财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金（财通内需增长12个月定开混合，基金代码：009970）参与曲美家居集团股份有限公司（曲美家居，股票代码：603818）非公开发行股票的认购事项公告如下：

　　基金名称 非公开发行

股票

认购数量

（股）

总成本

（元）

总成本占基

金资产净值

比例

账面价值

（元）

账面价值占基

金资产净值比

例

锁定期

财通内需增长12

个月定开混合 曲美家居 3,648,069 17,000,

001.54 5.37% 16,343,

349.12 5.16% 6个月

　　注：基金资产净值、账面价值为2024-01-29数据。

　　特此公告。

　　财通基金管理有限公司

　　二〇二四年一月三十一日

 


              

                

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