根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了浙江九洲药业股份有限公司（九洲药业，代码：603456）非公开发行股票的认购。浙江九洲药业股份有限公司已于2023年1月18日发布了《浙江九洲药业股份有限公司2022年非公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称 认购股数

（股）

总成本

（元）

总成本

占基金

资产净

值比例

账面价值

（元）

账面价值占

基金资产净

值比例

股票限

售期

广发轮动配置混合型证券

投资基金 52,233 2,000,001.57 0.34% 2,191,696.68 0.37% 6个月

广发主题领先灵活配置混

合型证券投资基金 52,233 2,000,001.57 0.36% 2,191,696.68 0.39% 6个月

广发竞争优势灵活配置混

合型证券投资基金 52,233 2,000,001.57 0.19% 2,191,696.68 0.21% 6个月

广发医疗保健股票型证券

投资基金 3,133,977 119,999,979.33 1.03% 131,501,674.92 1.13% 6个月

广发医药健康混合型证券

投资基金 522,329 19,999,977.41 0.56% 21,916,924.84 0.61% 6个月

广发创新医疗两年持有期

混合型证券投资基金 52,233 2,000,001.57 0.29% 2,191,696.68 0.32% 6个月

广发沪港深医药混合型证

券投资基金 52,233 2,000,001.57 0.44% 2,191,696.68 0.49% 6个月

　　注：基金资产净值、账面价值为2023年1月18日数据。

　　特此公告。

　　广发基金管理有限公司

　　2023年1月19日

 
              

                

               广发基金管理有限公司关于旗下基金投资九洲药业（603456）非公开发行股票的公告.pdf