易方达基金管理有限公司关于易方达创新未来18个月封闭运作混合

型证券投资基金指定期间相关安排的提示性公告 

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2020年11月20日发布

了《易方达基金管理有限公司关于易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投

资基金增设B类基金份额并修订基金合同、招募说明书的公告》，为使投资者充分

知悉本次指定期间的相关安排，现发布提示性公告。 

一、指定期间相关安排 

（一）指定期间基金份额的分类 

易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）

在指定期间内新增B类基金份额，投资者认购并持有的本基金现有基金份额为C

类基金份额。在基金管理人指定期间内，允许基金份额持有人申请自C类基金份

额转入并自动赎回的基金份额为B类基金份额。 

（二）本基金两类基金份额分别设置代码。本基金C类基金代码为010317，

B类基金代码为010650。本基金两类基金份额的基金份额净值、登记机构相同，同

一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 

（三）指定期间的具体时间为2020年11月23日0时至2020年12月22日

15时，基金份额持有人可在指定期间提出相关申请。指定期间届满后，本基金不

再接受转为B类基金份额的申请，B类基金份额注销，未选择退出的基金份额持

有人将继续持有原份额。B类基金份额的存续时间与指定期间相同。 

（四）在指定期间内，B类基金份额不开放申购，仅接受基金份额持有人将持

有的全部或部分C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的申请。基金份额持

有人于指定期间工作日（T日）提出的将C类基金份额转为B类基金份额并自动

赎回的申请，以T日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算，登记机构在T+1

日内对该交易的有效性进行确认。 

指定期间内，基金份额持有人指定期间工作日（T日）申请以将其持有的C类

基金份额转为B类基金份额并自动赎回的方式退出，所得的退出金额的计算方式

如下： 

C类份额转出金额 = C类份额转出份额×T日基金份额净值 

B类份额转入份额 = C类份额转出金额 / T日基金份额净值 

退出金额 = B类份额转入份额×T日基金份额净值 

以上涉及金额、份额的计算结果，均按照四舍五入方式，保留小数点后两位，

具体以本基金登记机构计算并确认的结果为准。 

（五）自本基金成立日起至2020年12月22日期间内，本基金不收取管理费、

托管费、销售服务费。指定期间内，基金份额持有人无需支付将C类基金份额转为

B类基金份额并自动赎回的费用，基金管理人及相关机构将保障按照基金合同规定

应当归入基金资产的部分赎回费不会受到影响。 

（六）基金管理人应当在不晚于指定期间每个工作日的次日，通过规定网站、

基金销售机构网站或者营业网点，披露基金份额的基金份额净值和基金份额累计净

值。 

（七）指定期间届满后，B类基金份额注销。 

二、请投资者关注指定期间相关安排并根据需要及时办理业务。 

三、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读登载于本公司网站

（www.efunds.com.cn）的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并可拨打本公

司客服热线400-881-8088咨询相关信息。 

四、风险提示 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

由投资者自行负责。 

特此公告。 

易方达基金管理有限公司 

  2020年12月18日 


              

                

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