农银汇理金玉债券型证券投资基金

2024 年分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 6 日

1、公告基本信息 基金名称 农银汇理金 玉债券型 证券投资基 金

基金简称 农银金玉债 券

基金主代码 010653

基金合同生 效日 2021 年 4 月 16 日

基金管理人 名称 农银汇理基 金管理有 限公司

基金托管人 名称 上海银行股 份有限公 司

公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运 作 管 理 办 法 》和

《农 银汇理金玉 债券型证 券投资基金 基金合同 》的有关规定

收益分配基 准日 2024 年 2 月 28 日

截 止 收 益 分 配 基

准日的 相关指标

基准日基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民

币 元） 1.0216

基准日基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：

人 民币元） 23,097,343.59

本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.180

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2024 年 3 月 7 日

除息日 2024 年 3 月 7 日

现金红利发 放日 2024 年 3 月 11 日

分红对象 权益登记日 在农银汇 理基金管理 有限公司登 记在册的 本基金全体 基金份额 持有人。

红利再投资 相关事项 的说明

选择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按 2024 年 3 月 7 日 的 基 金 份 额 净

值 计算确定 ，并于 2024 年 3 月 8 日 直接计入 其基金账户 。 2024 年 3 月 11 日 起 投 资 者 可 以 查 询 、

赎回 。

税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局的 财 税 字[2002]128 号 《财 政 部 、国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基

金有 关税收问 题的通知》，基 金向投资 者分配的基 金收益，暂 免征收所得 税。

费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 ； 选择红利再 投资方式 的投资者其 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额

免 收申购费用 。

　　3、其他需要提示的事项

　　（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

　　（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　（3）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。若需修改分红方式，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

　　（4）投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（4006895599）咨询相关情况。

　　本公告仅对农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年分红的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》、《基金产品资料概要（更新）》及相关法律文件。

　　4、风险提示

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书（更新）》及《基金产品资料概要（更新）》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　农银汇理基金管理有限公司

　　2024年3月6日


              

                

               农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年分红公告.pdf