华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了协创数据技术股份有限公司（证券简称：协创数据，代码：300857）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资协创数据本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金

名称 证券名称 认购数量

（股） 总成本

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值

（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 协创数据 621,762.00 12,000,006.60 2.07% 13,778,245.92 2.37% 6个月 

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 协创数据 932,642.00 17,999,990.60 2.05% 20,667,346.72 2.35% 6个月 

注：基金资产净值、账面价值为2023年3月23日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年三月二十五日


              

                

               华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告.pdf