根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《兴华永兴混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，兴华永兴混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2023年12月16日触发基金合同终止事由，兴华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）将终止《基金合同》并依法履行基金财产清算程序，无须召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日为2023年12月16日。本基金将于2023年12月17日进入清算程序。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费和基金托管费，亦不再接受投资者提出的赎回、转换转出等业务申请。具体事项公告如下：

　　一、本基金的基本信息

　　基金名称 兴华永兴混合型发起式证券投资基金

基金简称 兴华永兴混合发起式

基金主代码 010756

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年12月16日

基金管理人名称 兴华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴华基金管理有限公司

下属分类基金的基金简称 兴华永兴混合发起式A 兴华永兴混合发起式C

下属分类基金的交易代码 010756 010757

　　二、基金合同终止事由

　　根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效满3年之日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元，无需召开基金持有人大会审议，基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。”本基金《基金合同》生效日为2020年12月16日，其生效之日起满三年后的对应日为2023年12月16日。经本基金的登记机构确认，截至2023年12月16日日终，本基金基金资产净值低于2亿元，触发上述基金合同终止情形。本基金将根据《基金合同》约定进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会。

　　三、基金财产的清算

　　（一）基金财产清算安排

　　1、本基金自2023年12月17日起进入清算程序，基金管理人不再接受投资者提出的赎回、转换转出等业务申请。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费和基金销售服务费。

　　2、自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

　　3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　　4、基金财产清算程序

　　（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

　　（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

　　（3）对基金财产进行估值和变现；

　　（4）制作清算报告；

　　（5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

　　（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

　　（7）对基金剩余财产进行分配。

　　5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

　　（二）清算费用

　　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　（三）基金财产清算剩余资产的分配

　　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　（四）基金财产清算的公告

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

　　（五）基金财产清算账册及文件的保存

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

　　四、特别提示

　　1、本基金自2023年12月17日起进入清算程序，基金管理人不再接受投资者提出的赎回、转换转出等业务申请，敬请投资者予以关注。

　　2、本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布，并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配，敬请投资者留意。

　　3、本公告的有关内容由兴华基金管理有限公司负责解释。

　　风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

　　特此公告。

　　兴华基金管理有限公司

　　2023年12月16日

 


              

                

               关于兴华永兴混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告.pdf