兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023年11月15日

送出日期：2023年11月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

兴银科技增长1个月滚

基金简称基金代码010925

动持有混合

兴银科技增长1个月滚

基金简称A基金代码A 010925

动持有混合A

兴银科技增长1个月滚

基金简称C基金代码C 010926

动持有混合C

兴银基金管理有限责任

基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司

公司

上市交易所及上市--

基金合同生效日2021年02月18日

日期

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式其他开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金基

2023年10月18日

基金经理张世略金经理的日期

证券从业日期2016年02月01日

注：1、每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确

认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购确认

日1个月后的月度对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，或无对应日期，则顺延

到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份

额申购确认日2个月后的月度对日（如该日为非工作日，或无对应日期，则顺延至下一工作日）止。

以此类推。

2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。

每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未

申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本基金通过研究挖掘科技增长主题的上市公司，把握相关领域科技发展与

投资目标

创新所带来的投资机会，分享其在中国经济创新驱动发展的大背景下的可

持续性增长，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产超越业绩比较

标准的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股

票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、分离交

易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支

持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存

款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对股票的投资比例占基金资产的60%-

95%，其中投资于科技增长主题上市公司发行的证券占非现金资产的比例

不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值

的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、固定收益投资策略；4、可转换

主要投资策略

债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略。

业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平高于货币市场

风险收益特征

基金和债券型基金，低于股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

兴银科技增长1个月滚动持有混合A

费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注

M＜100万1.20%

100万≤M＜200万0.60%

认购费

200万≤M＜500万0.30%

M≥500万1000.00元/笔

M＜100万1.50%

申购费(前收100万≤M＜200万0.80%

费) 200万≤M＜500万0.40%

M≥500万1000.00元/笔

N＜30天0.75%

30天≤N＜180天0.50%

赎回费

180天≤N＜365天0.10%

N≥1年0.00%

兴银科技增长1个月滚动持有混合C

费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注

N＜30天0.50%

赎回费

N≥30天0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费1.20%

托管费0.20%

销售服务费C类0.50%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费

其他费用

用、律师费、会计师费、仲裁费和诉讼费等

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

基金业绩受证券市场价格波动的影响，投资者持有本基金可能盈利，也可能亏损。

本基金主要投资于证券市场，影响证券价格波动的因素主要有：财政与货币政策变化、宏观经

济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险、公司经营风险以及

政治因素的变化等。本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动

性风险、上市公司经营风险、其他风险及本基金的特有风险。

本基金的特有风险：

本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同

影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。

本基金属于混合型基金，将根据资本市场情况灵活选择权益类、固定收益类资产投资比例及策

略，因此本基金将受到来自权益市场及固定收益市场两方面风险：一方面如果固定收益市场系统性

风险爆发或对各类固定收益金融工具的选择不准确都将对本基金的净值表现造成不利影响；另一方

面，对股票市场的筛选与判断是否科学、准确，基本面研究以及定量分析的准确性，也将影响到本

基金所选券种能否符合预期投资目标。

本基金对于每份基金份额设定1个月的滚动持有期，每个运作期到期日，基金份额持有人可提

出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起

该基金份额进入下一个运作期。投资者面临在运作期到期日前无法赎回的风险，以及错过当期运作

期到期日未能赎回而进入下一运作期的风险。

股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，标的资产价

格的微小变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有

在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支

付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是

对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以

资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流

与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

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